미국의 대표적인 2차 전지 소재 관련 ETF 10

미국의 대표적인 2차 전지 소재 관련 ETF 10

 

 

전기 자동차(EV)와 재생 에너지 기술이 급부상하면서 2차 전지 재료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 리튬, 코발트, 니켈, 흑연을 비롯한 이러한 소재는 전기차, 스마트폰, 노트북 및 기타 전자 기기에 사용되는 배터리 제조에 필수적인 구성 요소입니다. 전 세계가 친환경 에너지 솔루션으로 전환함에 따라 2차 전지 소재 부문의 투자 기회는 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 성장 추세를 활용하고자 하는 투자자에게 상장지수펀드(ETF)는 이 역동적인 시장에 노출될 수 있는 편리하고 다양한 방법을 제공합니다. 이 글에서는 2차 전지 소재에 초점을 맞춘 미국 내 상위 10개 ETF를 살펴보고 구성, 성능, 성장 가능성에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇글로벌 X 리튬 & 배터리 테크 ETF(Global X Lithium & Battery Tech ETF: LIT)

글로벌 X 리튬 & 배터리 테크 ETF(LIT)는 2차 전지 소재 분야에서 가장 잘 알려진 ETF 중 하나입니다. 2010년에 출시된 LIT는 솔액티브 글로벌 리튬 지수의 성과에 상응하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 금속 채굴 및 정제부터 배터리 생산까지 리튬의 전체 주기를 추적하도록 설계되었습니다.

 

구성

LIT는 리튬 채굴업체, 정련업체, 배터리 생산업체 등 리튬 주기 전반에 걸쳐 다양한 기업에 투자합니다. 이 펀드는 전 세계의 기업을 보유하여 리튬 및 배터리 시장의 글로벌 특성에 노출됩니다. LIT의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 앨버말 코퍼레이션(ALB): 배터리에 사용되는 리튬 및 리튬 유도체 생산의 세계적인 선도 기업입니다.

• 간펑 리튬(GNENF): 리튬 채굴, 정제 및 재활용에 관여하는 중국 최대 리튬 생산업체 중 하나입니다.

• 테슬라(TSLA): 주로 전기 자동차 제조업체로 알려져 있지만, 테슬라는 배터리 생산 및 에너지 저장 솔루션에도 크게 관여하고 있습니다.

• 삼성SDI(SSDIY): 다양한 애플리케이션을 위한 리튬 이온 배터리 생산을 전문으로 하는 한국 기업입니다.

 

LIT는 지난 몇 년 동안 전기차와 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보였습니다. ETF의 성과는 수요와 공급의 역학 관계로 인해 변동성이 큰 리튬 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 내재된 변동성에도 불구하고 LIT는 급성장하는 배터리 산업에 노출되기를 원하는 많은 투자자를 끌어모으고 있습니다.

 

◇앰플리파이 고급 배터리 금속 및 재료 ETF(Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF: BATT)

앰플리파이 고급 배터리 금속 및 재료 ETF(BATT)는 첨단 배터리 기술에 사용되는 금속 및 재료의 생산과 탐사에 관여하는 기업에 대한 노출을 제공합니다. BATT는 원자재 추출부터 배터리 생산 및 재활용에 이르기까지 배터리 산업의 전체 가치 사슬을 포착하도록 설계되었습니다.

 

구성

BATT는 첨단 배터리 소재 부문에 관련된 다양한 기업 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드에는 배터리 부품의 채굴, 정제 및 제조에 관련된 기업이 포함됩니다. BATT의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 글렌코어 PLC(GLNCY): 코발트 및 니켈 생산에 주력하는 글로벌 광업 및 원자재 트레이딩 회사입니다.

• 뉴트리엔(NTR): 농업 투입물 및 서비스 분야의 선도적인 공급업체인 뉴트리엔은 배터리 생산에 사용되는 칼륨 및 기타 재료 생산에 관여하고 있습니다.

• 소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레(SQM): 세계 최대 리튬, 질산칼륨, 요오드 생산업체 중 하나인 칠레 회사입니다.

• BHP 그룹(BHP): 세계 최대의 광산 회사 중 하나인 BHP는 니켈 및 기타 주요 배터리 소재를 추출하는 데 관여하고 있습니다.

 

BATT는 배터리 소재에 대한 수요 증가에 따라 강력한 성과를 보여주었습니다. ETF의 성과는 리튬, 코발트, 니켈 등 주요 배터리 금속의 가격에 영향을 받으며, 공급 및 수요 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 전 세계적으로 전기차와 재생 에너지로의 전환이 계속됨에 따라 BATT는 이러한 장기적인 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

 

2024.07.28 - [경제상식] - 미국 대선 해리스 수혜주: 임의소비재(Consumer Discretionary) 섹터

미국 대선 해리스 수혜주: 임의소비재(Consumer Discretionary) 섹터

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 금속 및 광업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: PICK)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 금속 및 광업 생산자 ETF(PICK)는 금속 생산 및 광업 활동과 관련된 기업에 대한 노출을 제공합니다. 배터리 소재에만 집중하지는 않지만, PICK는 리튬, 니켈, 코발트 등 배터리에 사용되는 주요 금속 생산에 관여하는 기업에 상당한 노출을 제공합니다.

 

구성

PICK은 금속 및 광업 부문의 다양한 기업에 투자하여 글로벌 광업에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 이 펀드의 보유 종목에는 전 세계 여러 지역에서 사업을 영위하는 주요 광산업체가 포함됩니다. PICK의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

• 발레(VALE): 브라질 광산 회사이자 세계 최대 철광석 및 니켈 생산업체 중 하나입니다.

• 리오 틴토 그룹(RIO): 철광석, 알루미늄, 구리 및 기타 주요 배터리 소재를 생산하는 다국적 광업 회사입니다.

• BHP 그룹(BHP): 니켈 생산 외에도 구리 및 기타 필수 금속을 채굴하는 주요 업체입니다.

• 앵글로 아메리칸(NGLOY): 백금 계열 금속 및 기타 배터리 소재를 포함한 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 글로벌 광업 회사입니다.

 

PICK의 성과는 주요 금속 가격 및 글로벌 광업의 전반적인 건전성과 밀접한 관련이 있습니다. 이 ETF는 전기 자동차 시장의 성장에 따른 배터리 소재 수요 증가로 수혜를 입었습니다. 그러나 PICK의 성과는 원자재 가격 변동과 글로벌 경제 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.

 

◇반에크 벡터스 희토류/전략 금속 ETF(VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF: REMX)

반에크 벡터스 희토류/전략 금속 ETF(REMX)는 희토류 및 전략금속의 생산, 정제, 재활용에 관련된 기업에 집중 투자합니다. 이러한 금속은 첨단 배터리 및 기타 하이테크 애플리케이션 생산에 필수적이므로 2차 전지 재료 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게 REMX는 매력적인 옵션입니다.

 

구성

REMX는 희토류 및 전략 금속 부문의 다양한 기업 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드에는 희토류 원소 및 배터리 생산에 사용되는 기타 핵심 소재의 추출 및 가공에 관여하는 기업이 포함됩니다. REMX의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 라이나스 희토류 유한회사(LYSCF): 배터리 및 기타 하이테크 애플리케이션에 사용되는 희토류 원소의 채굴 및 가공을 전문으로 하는 호주 회사입니다.

• MP 머티리얼즈(MP): 미국 캘리포니아의 마운틴 패스 광산에서 희토류 원소 생산에 주력하는 미국 기반 회사입니다.

• 일루카 리소스 리미티드(ILKAY): 희토류 생산에 주력하는 호주 광물 모래 회사입니다.

• 중국 북부 희토류 그룹(CHNTF): 배터리를 비롯한 다양한 응용 분야에 사용되는 희토류 원소를 생산하는 중국의 선도적인 희토류 원소 생산업체입니다.

 

REMX는 희토류 원소 및 전략 금속에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성과를 경험했습니다. ETF의 성과는 수요와 공급 역학, 지정학적 요인, 정부 정책 변화의 영향을 받을 수 있는 이들 원자재 가격의 영향을 받습니다. 고급 배터리 및 기타 하이테크 애플리케이션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 REMX는 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

 

◇ETFMG 프라임 주니어 실버 마이너스 ETF(ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF: SILJ)

배터리 소재에만 집중하지는 않지만 ETFMG 프라임 주니어 실버 마이너스 ETF(SILJ)는 아연 및 납과 같이 배터리에 사용되는 다른 금속도 생산하는 주니어 은 채굴 회사에 대한 노출을 제공합니다. 은은 배터리 기술, 특히 특수 애플리케이션에 사용되는 은-아연 배터리에서 중요한 역할을 합니다.

 

구성

SILJ는 은 및 기타 관련 금속의 탐사 및 생산에 종사하는 주니어 광산 회사 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드에는 다양한 지역에서 사업을 운영하는 기업이 포함되어 있어 글로벌 광산업에 대한 노출을 제공합니다. SILJ의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

• 퍼스트 마제스틱 실버 코퍼레이션(AG): 멕시코 및 기타 지역에서 사업을 운영하는 은 생산에 주력하는 캐나다 광업 회사입니다.

• 헤클라 마이닝 컴퍼니(HL): 미국에 본사를 둔 회사로 은, 금 및 배터리 애플리케이션에 사용되는 기타 금속의 탐사 및 생산에 관여합니다.

• 팬 아메리칸 실버 주식회사(PAAS): 미주 전역에서 다양한 은 및 금 채굴 사업 포트폴리오를 보유한 캐나다 회사입니다.

• MAG 실버(MAG): 은 및 기타 금속의 탐사 및 개발에 종사하는 캐나다 광업 회사입니다.

 

SILJ의 성과는 은 및 기타 관련 금속 가격과 밀접한 관련이 있으며, 이는 수요 및 공급 역학, 경제 상황, 정부 정책 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이 ETF는 배터리 기술 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 은 및 기타 금속에 대한 수요 증가로 혜택을 받았습니다.

 

◇반에크 벡터스 철강 ETF(VanEck Vectors Steel ETF: SLX)

반에크 벡터스 철강 ETF(SLX)는 배터리 소재 및 부품 생산에 중요한 역할을 하는 철강 산업 관련 기업에 대한 노출을 제공합니다. 배터리 소재에만 집중하지는 않지만 SLX는 배터리 케이스 및 기타 애플리케이션에 사용되는 철강을 생산하는 기업에 대한 노출을 투자자에게 제공합니다.

 

구성

SLX는 철강 산업 전반의 다양한 기업 포트폴리오에 투자하여 주요 철강 생산업체 및 관련 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 철강 산업의 글로벌 특성을 반영하여 다양한 지역에서 사업을 영위하는 기업을 포함합니다. SLX의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 아르셀로미탈(MT): 다국적 철강 제조 기업이자 세계 최대 철강 생산업체 중 하나입니다.

• 누코어 코퍼레이션(NUE): 미국에 본사를 둔 철강 생산업체로 제강, 재활용 및 관련 산업에서 사업을 운영하고 있습니다.

• 스틸 다이나믹스(STLD): 철강 생산, 제조 및 재활용에 관여하는 미국 철강 생산업체.

• 포스코(PKX): 한국의 철강 회사이자 전 세계 최대 철강 생산업체 중 하나로, 철강 산업의 다양한 부문에서 사업을 운영하고 있습니다.

 

SLX의 성과는 철강 가격 및 글로벌 철강 산업의 전반적인 건전성에 영향을 받습니다. 이 ETF는 배터리 생산 및 인프라 개발을 포함한 다양한 응용 분야에서 철강 수요 증가의 혜택을 받았습니다. 그러나 SLX의 성과는 철강 가격 변동과 글로벌 경제 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.

 

2024.07.31 - [경제상식] - 미국 금리인하 한국(국내) 수혜기업 10

미국 금리인하 한국(국내) 수혜기업 10

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 셀렉트 메탈 & 광업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF; PICK)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 셀렉트 메탈 & 광업 생산자 ETF(PICK)는 금속 생산 및 광업 활동에 관여하는 기업에 대한 노출을 제공합니다. 배터리 소재에만 집중하지는 않지만, PICK는 리튬, 니켈, 코발트 등 배터리에 사용되는 주요 금속 생산과 관련된 기업에 상당한 노출을 제공합니다.

 

구성

PICK은 금속 및 광업 부문의 다양한 기업에 투자하여 글로벌 광업에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 이 펀드의 보유 종목에는 전 세계 여러 지역에서 사업을 영위하는 주요 광산업체가 포함됩니다. PICK의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 발레(VALE): 브라질 광산 회사이자 세계 최대 철광석 및 니켈 생산업체 중 하나입니다.

• 리오 틴토 그룹(RIO): 철광석, 알루미늄, 구리 및 기타 주요 배터리 소재를 생산하는 다국적 광업 회사입니다.

• BHP 그룹(BHP): 니켈 생산 외에도 구리 및 기타 필수 금속을 채굴하는 주요 업체입니다.

• 앵글로 아메리칸(NGLOY): 백금 계열 금속 및 기타 배터리 소재를 포함한 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 글로벌 광업 회사입니다.

 

PICK의 성과는 주요 금속 가격 및 글로벌 광업의 전반적인 건전성과 밀접한 관련이 있습니다. 이 ETF는 전기 자동차 시장의 성장에 따른 배터리 소재 수요 증가로 수혜를 입었습니다. 그러나 PICK의 성과는 원자재 가격 변동과 글로벌 경제 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.

 

◇반에크 벡터스 골드 마이너스 ETF(VanEck Vectors Gold Miners ETF: GDX)

주로 금 채굴 회사에 초점을 맞추고 있지만 반에크 벡터스 골드 마이너스 ETF(GDX)는 은 및 구리와 같이 배터리에 사용되는 기타 금속 생산과 관련된 회사에도 노출됩니다. GDX는 투자자에게 배터리 기술에 적용되는 귀금속에 초점을 맞춘 채굴 부문에 노출될 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

 

구성

GDX는 다양한 금 채굴 회사 포트폴리오에 투자하여 귀금속 부문의 주요 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드에는 광업의 글로벌 특성을 반영하여 다양한 지역에서 사업을 영위하는 기업이 포함되어 있습니다. GDX의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 뉴몬트 코퍼레이션(NEM): 북미, 남미, 호주, 아프리카에서 사업을 운영하는 선도적인 금 채굴 회사입니다.

• 배릭 골드 코퍼레이션(GOLD): 다양한 지역에서 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 다국적 금 채굴 회사입니다.

• 프랑코 네바다 코퍼레이션(FNV): 금과 귀금속 스트리밍 및 로열티 계약에 중점을 둔 캐나다 회사입니다.

• 아그니코 이글 마인즈 리미티드(AEM): 캐나다, 멕시코, 핀란드에서 사업을 운영하는 캐나다 금광 회사입니다.

 

GDX의 성과는 금 및 기타 귀금속 가격과 밀접하게 연관되어 있으며 경제 상황, 인플레이션, 금리 변동 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 이 ETF는 배터리 기술 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 금 및 기타 금속에 대한 수요 증가로 혜택을 받았습니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI ACWI 저탄소 타깃 ETF(iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF: CRBN)

아이셰어즈 MSCI ACWI 저탄소 타깃 ETF(CRBN)는 탄소 배출량이 적은 기업에 집중하여 배터리 소재 생산 관련 기업을 포함한 다양한 부문에 대한 노출을 제공합니다. CRBN은 투자자에게 재생 에너지 및 전기 자동차로의 전환에서 중요한 고려 사항인 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력하는 기업에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다.

 

구성

CRBN은 탄소 배출량이 적은 기업에 중점을 두고 다양한 부문의 다양한 기업 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드에는 여러 지역에서 사업을 운영하는 기업이 포함되어 있어 글로벌 경제에 대한 노출을 제공합니다. CRBN의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 애플: 탄소 발자국을 줄이고 재생 에너지 사용을 늘리기 위해 노력하는 선도적인 기술 회사입니다.

• 마이크로소프트(MSFT): 탄소 배출량을 줄이고 재생 에너지 솔루션에 투자하는 데 주력하는 기술 회사입니다.

• 알파벳(GOOGL): 지속 가능성을 추구하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하는 기술 회사입니다.

• 존슨앤존슨(JNJ): 지속 가능성과 탄소 발자국 감소에 중점을 둔 헬스케어 기업입니다.

 

CRBN의 성과는 글로벌 경제의 전반적인 건전성과 탄소 배출량이 적은 기업의 성과에 영향을 받습니다. 이 ETF는 지속 가능한 투자에 대한 수요 증가와 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요인에 대한 관심이 높아지면서 수혜를 입었습니다.

 

◇SPDR S&P 금속 & 마이닝 ETF(SPDR S&P Metals & Mining ETF: XME)

SPDR S&P 금속 & 마이닝 ETF(XME)는 주요 배터리 재료 생산 관련 기업을 포함하여 금속 및 광업 부문에 관련된 기업에 대한 노출을 제공합니다. XME는 배터리 및 기타 애플리케이션에 사용되는 금속 생산과 관련된 기업에 초점을 맞춰 투자자에게 광산업에 대한 다양한 노출을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

 

구성

XME는 금속 및 광업 부문의 다양한 기업 포트폴리오에 투자하여 업계 주요 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드에는 광업의 글로벌 특성을 반영하여 다양한 지역에서 사업을 영위하는 기업이 포함되어 있습니다. XME의 주요 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 프리포트-맥모란(FCX): 구리, 금 및 배터리에 사용되는 기타 금속 생산에 관여하는 선도적인 채굴 회사입니다.

• 알코아 코퍼레이션(AA): 배터리 케이스 및 기타 애플리케이션에 사용되는 알루미늄 생산 분야의 글로벌 리더입니다.

• 클리블랜드 클리프스(CLF): 철광석 및 철강 제품 생산에 주력하는 미국 소재 광업 회사입니다.

• 서던 코퍼레이션(SCCO): 페루와 멕시코에서 사업을 운영하는 광업 회사로, 구리와 배터리에 사용되는 기타 금속 생산에 주력하고 있습니다.

 

XME의 성과는 주요 금속 가격 및 글로벌 광산업 전반의 건전성과 밀접한 관련이 있습니다. 이 ETF는 전기 자동차 시장 및 기타 산업 응용 분야의 성장으로 인한 배터리 재료 수요 증가로 혜택을 받았습니다. 그러나 XME의 성과는 원자재 가격 변동과 글로벌 경제 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.

 

2024.07.30 - [경제상식] - 미국 대선 해리스 한국 수혜주 10

미국 대선 해리스 한국 수혜주 10