아크 자율주행기술 & 로보틱스(ARK Autonomous Technology & Robotics, ARKQ) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

아크 자율주행기술 & 로보틱스(ARK Autonomous Technology & Robotics, ARKQ) ETF의 개요, 주요 종목, 투자전망

 

 

기술이 빠르게 발전함에 따라 전 세계는 자동화와 로봇공학의 혁명을 경험하고 있습니다. 자율 주행 자동차부터 첨단 드론과 AI 기반 기계에 이르기까지 자율주행기술은 여러 산업을 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 이러한 기술 도약에 참여하고자 하는 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공합니다. 이 분야에 투자하는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 ARK 자율주행기술 및 로보틱스 ETF(ARKQ)를 이용하는 것입니다. ARK의 ARKQ는 기계와 인간의 상호작용 방식을 혁신하는 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 이 기업들은 로봇 공학, 3D 프린팅, 자율 운송, 인공지능 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하여 주식 시장에서 성장 기회를 창출하고 있습니다. 이 포스팅에서는 ARKQ의 개요, 주요 구성 요소, 2023년 실적, 향후 전망, 투자자가 포트폴리오에 추가하기 전에 알아야 할 세 가지 주요 사실 등에 관해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

◇ARKQ(ARK 자율주행기술 & 로보틱스 ETF) 개요

ARK 자율주행기술 & 로보틱스 ETF(ARKQ)는 투자자에게 자동화, 로봇 공학 및 인공 지능 분야의 기술 혁신을 선도하는 기업에 대한 노출을 제공하기 위해 설계된 적극적 관리형 펀드입니다. 이 펀드의 전략은 자동화와 로봇공학이 경제의 다양한 부문에 혁명을 일으킬 것이라는 믿음에 기반합니다. 자율주행차부터 로봇 제조에 이르기까지, ARKQ의 포트폴리오는 이러한 혁신을 주도하는 기업들로 채워져 있습니다. ARKQ의 주요 개요는 다음과 같습니다.

• 펀드 출시일: 2014년 9월 30일

• 펀드 매니저: 캐시 우드의 ARK 투자 관리

• 운용보수: 0.75%

• 투자 초점: 자율주행기술, 로봇 공학, 3D 프린팅, AI 및 에너지 저장 관련 기업

• 펀드 구조: 적극적 운용 ETF

 

ARKQ는 특히 자율 시스템 및 로봇 공학 관련 분야에서 기술 발전의 선두에 있는 기업을 대상으로 합니다. 여기에는 자율 주행 자동차, 드론, 3D 프린팅 기술, 제조용 첨단 로봇 공학, AI 기반 의사 결정 시스템을 개발하는 기업이 포함됩니다. 이러한 기술은 운송, 의료, 제조, 물류 등의 산업을 혁신하고 있습니다. 예를 들어 자율주행차의 등장은 교통의 미래를 바꾸고 있으며, 로봇 공학은 공장과 물류창고에서 반복적인 작업을 자동화하고 있습니다. 인공지능(AI)은 거의 모든 산업에서 의사결정 프로세스를 개선하는 데 사용되어 미래 경제 성장의 초석이 되고 있습니다.

 

ARKQ의 특징

ARKQ의 독특한 특징 중 하나는 적극적인 운용 스타일입니다. 지수를 추종하는 수동적으로 관리되는 ETF와 달리 ARKQ는 새로운 기술 트렌드와 혁신에 맞춰 포트폴리오를 지속적으로 조정하는 전문가 팀이 능동적으로 관리합니다. 따라서 이 펀드는 시장 변화에 더 빠르게 대응할 수 있어 로봇 공학 및 자율 시스템에서 떠오르는 새로운 기회를 활용할 수 있습니다.

 

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◇ARKQ(아크 자율주행기술 & 로보틱스 ETF)의 주요 구성 종목

ARKQ의 포트폴리오를 구성하는 기업은 자동화, 로봇 공학 및 첨단 기술에 중점을 둔다는 공통점을 가지고 있으며 여러 산업 분야에 걸쳐 다양합니다. 다음의 ARKQ의 주요 보유 기업을 살펴보며 로봇 혁명을 주도하는 기업에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

• 테슬라(Tesla, TSLA): 테슬라는 전기 자동차(EV) 및 자율 주행 기술 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사의 오토파일럿 및 완전 자율 주행(FSD) 시스템은 자율 운송의 경계를 넓히고 있습니다. 테슬라는 자율주행을 위한 배터리 기술 및 AI 분야의 혁신을 통해 ARKQ에서 가장 중요한 보유 기업 중 하나입니다.

• 크라토스 방위 및 보안 솔루션(Kratos Defense & Security Solutions, KTOS): 크라토스는 군사 목적으로 사용되는 자율 드론을 포함한 무인 시스템에 중점을 둔 방위 계약업체입니다. 이 회사는 국방용으로 설계된 로봇 시스템의 선두에 서 있으며 ARKQ 포트폴리오의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

• 트림블(Trimble, TRMB): 트림블은 자율주행 차량과 로봇 기계에 필수적인 첨단 포지셔닝 기술을 제공합니다. 트림블의 혁신 기술은 농업, 건설, 운송 등의 산업에서 사용되며 기업이 자동화를 통해 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.

• 유아이패스(UiPath, PATH): 유아이패스는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 전문 기업입니다. 이 회사는 데이터 입력 및 고객 서비스 운영과 같은 기업의 일상적인 작업을 자동화하는 소프트웨어를 개발합니다. 이 기술은 사람이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 함으로써 비즈니스 운영 방식을 혁신하고 있습니다.

• 머티리얼라이즈(Materialise, MTLS): 머티리얼라이즈는 3D 프린팅 분야의 선두주자로, 기업이 복잡한 부품을 빠르고 비용 효율적으로 설계하고 생산할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 기술은 3D 프린팅으로 생산 공정을 혁신하고 있는 의료, 자동차, 항공우주와 같은 산업에서 사용되고 있습니다.

• 엔비디아(NVIDIA, NVDA): 엔비디아는 자율 주행 자동차 및 로봇 기계를 포함한 자율 시스템에 필요한 고성능 그래픽 처리 장치(GPU)를 제공하는 AI 하드웨어의 핵심 업체입니다. 이 회사의 AI 기술은 ARKQ 포트폴리오에 속한 많은 기업의 기반이 되고 있습니다.

• 존 디어(John Deere, DE): 존디어는 농기계로 가장 잘 알려져 있지만, 자율주행 트랙터와 로봇 농기계로 자동화 분야로 점점 더 영역을 넓혀가고 있습니다. 이러한 혁신은 농업 부문의 효율성을 개선하여 농업의 지속 가능성과 생산성을 높이고 있습니다.

• 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, ISRG): 인튜이티브 서지컬은 로봇 수술의 선구자입니다. 이 회사의 다빈치 수술 시스템은 의사가 로봇의 도움을 받아 최소 침습 수술을 할 수 있도록 하여 환자의 회복 시간을 단축하고 보다 정밀한 수술을 할 수 있도록 합니다.

• 테라다인(Teradyne, TER): 테라다인은 산업용 로봇 팔과 자동화 솔루션을 개발하는 기업입니다. 이 회사의 로봇 시스템은 제조 및 물류 분야에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 사용됩니다.

• 오토데스크(Autodesk, ADSK): 오토데스크는 로봇 및 자동화 시스템을 포함한 3D 설계, 엔지니어링 및 건설을 지원하는 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사의 소프트웨어는 건물에서 기계 부품에 이르기까지 모든 것을 만드는 데 널리 사용되며 광범위한 자동화 혁명을 지원합니다.

 

이 회사들은 모두 각 분야의 선두주자이며 자동화 및 로봇공학의 최첨단을 선도하는 혁신 기업이라는 공통점이 있습니다. 투자자들은 ARKQ에 투자함으로써 전체 산업을 변화시킬 잠재력을 지닌 이러한 기술의 미래에 베팅하는 것입니다.

 

 

◇2023년 ARKQ(아크 자율주행기술 & 로보틱스 ETF) 성과

2023년 ARKQ의 성과는 금리 변동, 글로벌 시장 상황, 자율주행기술의 지속적인 채택 등 여러 거시경제적 요인의 영향을 받았습니다. 아래에서 ARKQ의 한 해 동안의 성과와 수익률의 원동력을 분석해 보겠습니다. ARKQ의 성과에 영향을 미친 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 글로벌 경제 상황: 2023년 글로벌 시장은 인플레이션 압력과 중앙은행의 지속적인 금리 인상으로 인해 변동성이 커졌습니다. 이자율 상승은 일반적으로 성장 기업의 미래 현금 흐름의 현재 가치를 감소시키기 때문에 ARKQ와 같은 성장 지향 ETF는 이러한 상황에 특히 민감합니다. 이로 인해 ARKQ의 실적에 단기적인 역풍이 불었습니다.

• 자율 주행 차량의 성장: 어려운 시장 환경에도 불구하고 자율주행차 분야의 기업들은 투자와 개발을 확대했습니다. ARKQ의 주요 종목인 테슬라가 자율주행 역량을 지속적으로 확장하면서 ETF 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 또한 농업 및 산업 부문에서 자율주행 시스템의 사용이 증가함에 따라 트림블, 존 디어 등 다른 기업들도 수혜를 입었습니다.

• 로봇 공학 및 AI의 발전: 2023년은 인공지능과 로봇 공학이 크게 발전한 해로, 엔디비아와 유아이패스와 같은 기업이 큰 성장을 이루었습니다. 이 기업들은 로봇 프로세스 자동화부터 AI 기반 의사결정 시스템에 이르기까지 AI 기반 솔루션에 대한 수요 증가를 활용했습니다. 이러한 기술이 일상적인 비즈니스 운영에 더욱 통합되면서 ARKQ의 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 3D 프린팅의 확장: 3D 프린팅은 의료, 자동차, 항공우주 등 여러 산업 분야에서 지속적으로 도입이 증가했습니다. 3D 프린팅 기술의 선두주자 중 하나인 머티리얼라이즈는 자사 제품에 대한 강력한 수요를 확인했으며, 이는 ARKQ의 수익에 기여했습니다. 복잡한 부품을 빠르고 비용 효율적으로 제작할 수 있는 3D 프린팅은 미래 제조업에 필수적인 기술입니다.

• 방위 및 자율 드론: Kratos Defense와 같은 기업은 국방 목적의 자율 드론 및 로봇 시스템에 대한 정부 지출 증가로 혜택을 받았습니다. 전 세계적으로 국방 예산이 확대됨에 따라 군사용 자율주행기술이 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 ARKQ의 실적에 또 다른 긍정적인 동력이 될 것입니다.

 

수치로 본 전체 성과

• 연간 수익률: 2023년 말 기준, ARKQ는 약 12%의 연간 수익률을 기록했습니다. 기술 붐이 한창일 때만큼 높은 수익률은 아니지만, 어려운 거시 경제 환경을 고려할 때 이는 상당한 수익률입니다.

• 최고 수익률 보유 종목: 테슬라, 엔비디아, 유아이패스는 포트폴리오에서 가장 높은 수익률을 기록한 회사 중 하나로 ARKQ의 수익률을 견인했습니다.

• 변동성: ARKQ는 금리 및 투자자 심리의 변화에 더 민감한 성장 기업에 집중하기 때문에 연중 높은 변동성을 보였습니다. 그러나 장기 투자자들은 자율주행기술 및 로봇공학의 전반적인 성장으로 인해 혜택을 받았습니다.

 

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◇ARKQ(아크 자율주행기술 & 로보틱스 ETF) 장기 전망

앞으로 ARKQ는 자동화, 로봇 공학 및 인공 지능의 여러 장기적인 추세로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 기술은 의료, 제조, 운송, 국방 등 다양한 산업 분야에서 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다. ARKQ의 미래에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 자율주행차 도입 증가: 교통의 미래는 완전 자율 주행 차량을 향해 나아가고 있습니다. 자율주행 기술이 더욱 발전하고 규제 프레임워크가 진화함에 따라 테슬라와 트림블과 같은 기업이 이러한 변화를 주도할 것으로 예상됩니다. 글로벌 자율주행차 시장은 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상되며, ARKQ의 포트폴리오에 상당한 성장 잠재력을 제공할 것으로 기대됩니다.

• 인공지능과 로보틱스의 성장: 인공지능과 로봇공학은 과거에 사람이 수행하던 작업을 자동화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 여기에는 조립 라인의 산업용 로봇부터 의료 및 금융 분야에서 사용되는 AI 기반 의사결정 시스템까지 모든 것이 포함됩니다. 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 기술을 전문으로 하는 엔디비아 및 유아이패스와 같은 기업의 성장세는 계속될 것으로 보입니다.

• 3D 프린팅의 사용 확대: 3D 프린팅 기술은 기존의 제조 방식을 혁신하여 기업들이 복잡한 부품을 더 빠르고 비용 효율적으로 생산할 수 있게 해 줄 것으로 기대됩니다. 의료, 자동차, 항공우주와 같은 산업에서 3D 프린팅 솔루션을 계속 채택함에 따라 머티리얼라이즈와 같은 기업의 제품 수요가 증가하여 ARKQ의 성장에 기여할 것입니다.

• 국방 분야의 자율 드론: 자율 드론은 전 세계 각국 정부가 이 기술에 투자하면서 군사용으로 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이 분야의 핵심 업체인 크라토스 디펜스는 이러한 추세의 혜택을 받을 것으로 보이며, ARKQ의 포트폴리오에 추가적인 성장 잠재력을 더할 것입니다.

• 자동화를 위한 규제 지원: 각국 정부가 자동화와 로봇공학의 이점을 인식함에 따라 이러한 기술에 대한 규제 지원이 증가할 것으로 보입니다. 여기에는 자동화에 투자하는 기업에 대한 세금 인센티브와 운송 및 제조 분야의 자율 시스템 개발을 장려하는 정책이 포함됩니다.

 

 

◇투자자가 ARKQ(아크 자율주행기술 & 로보틱스 ETF)에 대해 알아야 할 세 가지 사실

1. 더 높은 성장 잠재력을 위한 적극적인 관리

지수를 수동적으로 추종하는 많은 ETF와 달리 ARKQ는 ARK에서 액티브하게 관리합니다. 즉, 펀드 매니저가 시장의 새로운 트렌드에 따라 전략적 결정을 내립니다. 로봇 공학 및 자율주행기술 분야의 혁신을 주도하는 기업에 집중함으로써 장기적인 성장 기회를 포착하는 것이 ARKQ의 목표입니다. 그러나 액티브 운용은 패시브 ETF에 비해 수수료가 높으므로 투자자는 잠재적 성장의 이점과 펀드 비용을 비교 검토해야 합니다.

 

2. 고성장 섹터에 대한 높은 노출도

ARKQ는 자율주행차, 인공 지능, 로봇 공학, 3D 프린팅 등 경제에서 가장 흥미롭고 고성장하는 일부 부문에 대한 노출을 제공합니다. 이러한 섹터는 크게 성장할 것으로 보이지만 변동성도 높습니다. ARKQ 투자자는 특히 시장이 불확실한 시기에는 단기적인 가치 변동 가능성에 대비해야 합니다.

 

3. 기술의 미래에 대한 장기적 관점의 투자

ARKQ는 단순히 현재의 기술에 대한 투자가 아니라 기계와 인간의 상호작용 방식에 대한 미래에 대한 베팅입니다. ARKQ 포트폴리오에 포함된 기업들은 향후 10년 동안 산업을 혁신할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 자동화와 로봇공학의 혁신적 힘을 믿는 투자자에게 ARKQ는 이러한 기술 변화에 참여할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 혁신이 잠재력을 완전히 실현하는 데는 수년이 걸릴 수 있으므로 장기적인 투자 관점을 갖는 것이 중요합니다.

 

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