미국의 은(Silver) ETF 10

미국의 은(Silver) ETF 10

 

 

은은 오랫동안 산업적 용도와 가치 저장 수단으로 알려진 귀금속입니다. 주로 투자 및 장신구용으로 보유하는 금과 달리 은은 전자제품부터 태양광 패널까지 다양한 산업에서 폭넓게 활용됩니다. 산업과 투자라는 이중 수요 덕분에 은은 포트폴리오를 다각화하고자 하는 사람들에게 특별한 자산이 되고 있습니다. 이 포스팅에서는 미국 시장에서 거래되는 대표적인 10개 은 ETF를 살펴보겠습니다. 성과, 보유량, 비용, 투자 전략에 적합한 이유를 자세히 살펴볼 것입니다.

 

 

◇아이셰어스 실버 트러스트(iShares Silver Trust, SLV)

아이셰어스 실버 트러스트(SLV)는 미국 시장에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 은 ETF 중 하나입니다. 2006년에 출시된 SLV는 실물 은괴를 보유하여 은의 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. SLV는 안전한 금고에 보관된 실물 실버 바를 보유하여 투자자에게 은 가격에 직접 노출됩니다. SLV의 각 주식은 신탁이 보유한 은의 일부 소유권을 나타냅니다.

 

SLV는 역사적으로 은 현물 가격을 면밀히 추적해 왔기 때문에 은에 투자하고자 하는 분들에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다. SLV의 운용보수는 0.50%로, 단순성과 은 가격에 직접 노출된다는 점을 고려하면 합리적인 수준입니다. SLV는 간단하고 투명한 은 투자 방법을 찾는 투자자에게 이상적입니다. 선물 계약이나 채굴 주식을 거래하는 복잡한 과정 없이 은에 노출될 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.

 

◇애버딘 스탠다드 실물 은 주식 ETF(Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, SIVR)

애버딘 스탠다드 실물 은 주식 ETF(SIVR)는 투자자에게 실물 은에 직접 노출되는 또 다른 유명한 은 ETF입니다. SLV와 마찬가지로 SIVR은 은괴를 안전한 금고에 보관합니다. SIVR의 자산은 런던의 금고에 보관되는 실물 은괴로 구성됩니다. ETF의 가치는 은 가격에 직접 연동되므로 은 가격 변동에 순수하게 노출됩니다.

 

SIVR은 은 현물 가격을 밀접하게 추적하면서 다른 실물 기반 은 ETF와 유사한 성과를 냈습니다. SIVR의 운용보수는 0.30%로 일부 경쟁사보다 약간 저렴하여 장기 투자자에게 유리합니다. SIVR은 비용 효율적이고 은에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 운용보수가 낮기 때문에 시간이 지남에 따라 수익을 극대화하려는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

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◇ETFMG 프라임 주니어 실버 마이너스 ETF(ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF, SILJ)

ETFMG 프라임 주니어 실버 마이너스 ETF(SILJ)는 소규모 주니어 은 채굴 회사에 대한 노출을 제공합니다. 실제 은을 보유하는 ETF와 달리 SILJ는 은을 탐사하고 생산하는 회사에 중점을 둡니다. SILJ의 포트폴리오에는 변동성이 크지만 기존 대형 채굴업체에 비해 성장 잠재력이 높은 다양한 주니어 채굴업체가 포함되어 있습니다. 주요 보유 종목으로는 MAG 실버, 포르투나 실버 마인즈, 실버코프 메탈스 같은 회사가 있습니다.

 

SILJ의 성과는 은 가격 및 회사별 요인에 영향을 받을 수 있는 포트폴리오에 포함된 기업의 성공과 관련이 있습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.69%로 실물 담보 은 ETF보다 높지만 주니어 채굴업체의 성장 잠재력을 감안하면 정당화됩니다. SILJ는 은 시장에서 더 높은 위험과 보상 기회를 찾는 투자자에게 이상적입니다. 주니어 채굴 기업의 성장 잠재력을 믿고 이 부문에서 발생하는 높은 변동성에 익숙한 투자자에게 적합합니다.

 

◇글로벌 X 실버 마이너스 ETF(Global X Silver Miners ETF, SIL)

글로벌 X 실버 마이너스 ETF(SIL)는 글로벌 은 채굴 기업의 다양한 포트폴리오에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 금속을 직접 보유하지 않고도 은 산업에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. SIL의 포트폴리오에는 대형주, 중형주, 소형주 은 채굴 기업이 혼합되어 있습니다. 주요 보유 종목에는 Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Hecla Mining과 같은 업계 대기업이 포함됩니다.

 

SIL의 성과는 은 가격과 포트폴리오에 포함된 기업의 운영 성과에 따라 달라집니다. 이 ETF의 운용보수는 0.65%로 귀금속에 초점을 맞춘 섹터별 ETF로서는 경쟁력 있는 수준입니다. SIL은 은 채굴 산업에 다각도로 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 채굴 기업의 장기 수익성을 믿고 은 가격 상승에 따른 레버리지를 통해 수익을 얻고자 하는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

◇프로셰어즈 울트라 실버 ETF(ProShares Ultra Silver ETF, AGQ)

프로셰어즈 울트라 실버 ETF(AGQ)는 일일 은 가격의 두 배의 수익을 제공하도록 설계된 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 이익과 손실을 모두 증폭시키기 때문에 심장이 약한 사람에게는 적합하지 않습니다. AGQ는 선물 계약 및 스왑과 같은 금융 파생상품을 사용하여 은 가격에 대한 레버리지 노출을 달성합니다. 이러한 접근 방식을 통해 AGQ는 은 가격의 일일 수익을 두 배로 늘릴 수 있어 고위험 고수익 투자가 가능합니다.

 

AGQ의 성과는 ETF의 레버리지 특성을 반영하여 변동성이 높습니다. AGQ의 운용보수는 0.95%로 대부분의 은 ETF보다 높으며, 이는 레버리지 노출 유지의 복잡성을 반영합니다. AGQ는 고위험에 익숙하고 은의 단기 가격 변동을 이용해 수익을 얻고자 하는 숙련된 투자자에게 적합합니다. 복리 효과와 변동성 증가 가능성으로 인해 장기 보유에는 권장하지 않습니다.

 

◇인베스코 DB 실버 펀드(Invesco DB Silver Fund, DBS)

인베스코 DB 실버 펀드(DBS)는 선물 계약을 이용해 은 가격을 추종하는 ETF입니다. 실물 기반 ETF와 달리 DBS는 금융 파생상품을 통해 은에 대한 노출을 제공합니다. DBS는 COMEX에서 거래되는 은 선물 계약에 투자하여 은 가격에 간접적으로 노출됩니다. 이 접근 방식을 통해 DBS는 실물 금속을 보유하지 않고도 은의 성과를 추적할 수 있습니다.

 

DBS의 성과는 은 가격과 선물 시장 모두의 영향을 받습니다. DBS의 운용보수는 0.75%로 선물 계약을 사용하는 원자재 ETF의 일반적인 수준입니다. DBS는 선물 시장을 통해 은에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 선물 계약의 복잡성에 익숙하고 이러한 상품이 제공하는 유동성과 레버리지의 이점을 누리고 싶은 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

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◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 은 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Silver Subindex Total Return ETN, SBUG)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 은 서브인덱스 총수익 ETN(SBUG)은 은 선물 계약의 성과에 노출되는 상장지수증권(ETN)입니다. SBUG는 블룸버그 실버 서브인덱스의 성과를 추종하는 채무 상품입니다. SBUG는 실물 은이나 선물 계약을 직접 보유하지 않습니다. 대신 은 선물 계약의 성과를 반영하는 블룸버그 실버 하위 지수의 수익을 제공하도록 설계된 바클레이즈 은행이 발행한 무담보 채무입니다.

 

SBUG의 성과는 은 가격 및 선물 시장 구조와 밀접한 관련이 있습니다. SBUG의 운용보수는 0.45%로 원자재에 초점을 맞춘 ETN으로서는 상대적으로 낮습니다. SBUG는 ETN과 관련된 신용 위험에 익숙하고 선물 시장을 통해 은에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. ETF와 채권의 특성을 결합한 상품을 찾는 분들에게도 좋은 선택입니다.

 

◇퍼스트 트러스트 ISE 글로벌 플래티넘 인덱스 펀드(First Trust ISE Global Platinum Index Fund, PLTM)

퍼스트 트러스트 ISE 글로벌 플래티넘 인덱스 펀드(PLTM)는 백금 채굴 부산물인 은 생산 관련 기업을 포함한 글로벌 플래티넘 산업에 노출되는 ETF입니다. PLTM의 포트폴리오에는 백금 채굴에 관여하는 기업이 포함되어 있으며, 이들 중 다수는 은도 생산합니다. 주요 보유 종목으로는 Anglo American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum과 같은 회사가 포함될 수 있습니다.

 

PLTM의 실적은 플래티넘에 대한 글로벌 수요와 포트폴리오에 포함된 채굴 회사의 실적에 연동되어 있습니다. PLTM의 운용보수는 0.60%로, 광범위한 귀금속 시장에 관심이 있는 사람들에게 경쟁력 있는 옵션입니다. PLTM은 백금 채굴 관련 기업을 통해 은을 포함한 광범위한 귀금속 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 백금과 은에 대한 장기적인 수요를 믿는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

◇반에크 벡터스 골드 마이너스 ETF(VanEck Vectors Gold Miners ETF, GDX)

반에크 벡터스 골드 마이너스 ETF(GDX)는 주로 금 채굴 회사에 초점을 맞추고 있지만, 이들 회사 중 상당수는 부산물로 은을 생산하기도 합니다. 이 ETF는 금 채굴 업체 보유 지분을 통해 은에 간접적으로 노출됩니다. GDX의 포트폴리오에는 주요 금 채굴 기업이 포함되어 있으며, 이들 중 상당수는 은 생산량이 많습니다. 주요 보유 종목으로는 뉴몬트 코퍼레이션, 배릭 골드, 프랑코 네바다 코퍼레이션 등이 있습니다.

 

GDX의 실적은 금과 은 가격뿐만 아니라 포트폴리오 회사의 운영 성공 여부에 따라 영향을 받습니다. GDX의 운용보수는 0.52%이므로 채굴 부문에 관심이 있는 분들에게 비용 효율적인 옵션입니다. GDX는 귀금속 채굴 산업에 대한 다양한 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다. 금과 은 모두에 관심이 있고 채굴 회사의 수익성을 믿는 사람들에게 좋은 선택입니다.

 

◇스프롯 피지컬 실버 트러스트(Sprott Physical Silver Trust, PSLV)

스프롯 피지컬 실버 트러스트(PSLV)는 투자자에게 실물 은에 직접 투자할 수 있는 폐쇄형 펀드입니다. PSLV는 은괴에 투자할 수 있는 안전하고 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. PSLV는 안전한 금고에 보관된 실물 은괴를 보유합니다. 펀드의 가치는 은 가격에 직접 연동되므로 투자자는 은 가격 변동에 순수하게 노출됩니다.

 

PSLV는 역사적으로 은 가격을 면밀히 추적해 왔기 때문에 은에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다. PSLV의 운용보수는 0.62%로 실물 담보 은 펀드의 일반적인 수준입니다. PSLV는 안전한 실물 기반 펀드를 통해 은에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 은의 장기적인 가치를 믿고 은에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 원하는 분들에게 좋은 선택입니다.

 

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