미국의 대두 ETF 10

미국의 대두 ETF 10

 

 

대두는 세계에서 가장 중요한 농산물 중 하나로 글로벌 식량 생산, 동물 사료, 바이오 연료 산업에서 중요한 역할을 합니다. 특히 중국과 같이 경제가 빠르게 성장하는 국가에서 대두 수요가 계속 증가함에 따라 대두 투자는 포트폴리오를 다변화하고 글로벌 트렌드를 활용하려는 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 따라서 한국을 비롯한 전 세계 투자자들에게 대두 ETF(상장지수펀드)는 이 중요한 원자재에 노출될 수 있는 간단하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 이 포스팅에서는 미국 시장에서 거래되는 대표적인 10개 대두 ETF의 투자 전략, 성과 내역, 가장 적합한 투자자 유형 등 각 펀드의 세부 사항에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇테우크라이엄 대두 펀드(Teucrium Soybean Fund, SOYB)

테우크라이럼 대두 펀드(SOYB)는 미국 시장에서 가장 유명하고 널리 알려진 대두 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 대두 가격을 추적하도록 특별히 설계되었으며 이 농산물에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. SOYB는 대두 선물 계약에 투자하여 대두 가격을 추적합니다. 다른 원자재 ETF와 달리 SOYB는 단일 선물 계약에 의존하지 않고 다양한 만기일을 가진 여러 계약에 분산 투자합니다. “콘탱고 최소화"로 알려진 이 전략은 롤링 선물 계약의 부정적인 영향을 줄이고 대두 현물 가격을 보다 정확하게 반영하는 데 도움이 됩니다.

 

SOYB는 대두 가격에 강세를 보이고 이 원자재에 투자할 수 있는 간단한 방법을 찾는 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드의 성과는 대두 가격과 밀접한 관련이 있으므로 대두 시장의 장기 성장 잠재력을 믿는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 그러나 다른 원자재 기반 투자와 마찬가지로 SOYB는 가격 변동성이 있으므로 투자자는 잠재적 가치 변동에 대비해야 합니다.

 

◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 대두 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Soybean Subindex Total Return ETN, SOYB)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 대두 서브인덱스 총수익 ETN(SOYB)은 대두 시장에 노출될 수 있는 또 다른 인기 투자 수단입니다. 이 상장지수증권(ETN)은 투자자에게 블룸버그 대두 서브인덱스 총수익률의 성과에 상응하는 수익을 제공하도록 설계되었습니다. 이 ETN은 대두 선물 계약에 대한 무차입 투자를 통해 잠재적으로 얻을 수 있는 수익을 반영하는 블룸버그 대두 서브인덱스를 추종합니다. 이 지수는 단일 대두 선물 계약으로 구성되며, 펀드는 만기가 다가오면 이 계약을 롤백합니다. ETF와 달리 ETN은 채무 증권이므로 기초 자산을 소유하지 않고 발행자의 신용을 담보로 합니다.

 

아이패스 시리즈 B 블룸버그 대두 서브인덱스 총수익 ETN은 대두 가격에 노출되길 원하지만 ETF보다 ETN 구조를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 그러나 ETN은 발행사의 재무 안정성에 따라 달라지므로 신용 위험이 추가된다는 점에 유의해야 합니다. 이 ETN은 이러한 추가 위험을 감수할 수 있는 중-단기 투자자에게 적합합니다.

 

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◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 대두를 포함한 농산물 상품 바스켓에 노출되는 광범위한 농업 ETF입니다. 순수 대두 ETF는 아니지만 DBA는 농업 투자에 대한 다양한 접근 방식을 제공하므로 여러 원자재에 위험을 분산하고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. DBA는 대두, 옥수수, 밀, 설탕 등 가장 널리 거래되는 농산물의 선물 계약으로 구성된 DBIQ 다각화 농업 지수의 성과를 추적합니다. 이 펀드는 규칙 기반 방법론을 사용하여 선물 계약을 선택하고 가중치를 부여하므로 콘탱고와 백워데이션의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.

 

DBA는 대두뿐만 아니라 농업 부문 전체에 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 이 펀드의 다각화된 접근 방식은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 완화하는 데 도움이 되므로 보다 균형 잡힌 투자 전략을 선호하는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 그러나 투자자는 DBA의 성과가 글로벌 기상 패턴, 지정학적 사건, 소비자 수요 변화 등 여러 요인에 영향을 받는다는 점을 유의해야 합니다.

 

◇엘리먼츠 로저스 국제 원자재 지수-농업 총수익 ETN(Elements Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return ETN, RJA)

엘리먼츠 로저스 국제 원자재 지수-농업 총수익 ETN(RJA)은 대두를 포함한 다양한 농산물에 노출되는 또 다른 ETN입니다. 이 펀드는 유명 투자자 짐 로저스가 만든 로저스 국제 원자재 지수 시리즈의 일부입니다. RJA는 20개 원자재로 구성된 로저스 국제 원자재 지수 - 농업 총 수익률의 성과를 추적합니다. 대두는 이 지수의 중요한 구성 요소이므로 대두에 노출되는 동시에 다양한 농산물 바구니의 이점을 누리고자 하는 투자자에게 RJA는 매력적인 옵션입니다.

 

RJA는 다양한 농업 투자 전략에 관심이 있는 투자자에게 가장 적합합니다. ETN의 광범위한 노출은 단일 상품 투자에 따른 위험을 줄이는 데 도움이 되므로 인플레이션에 대한 헤지 또는 글로벌 농업 동향을 활용하려는 사람들에게 좋은 옵션입니다. 그러나 다른 ETN과 마찬가지로 RJA는 신용 위험을 수반하므로 투자자는 투자 결정을 내릴 때 이를 고려해야 합니다.

 

◇테우크라이엄 농업 펀드(Teucrium Agricultural Fund, TAGS)

테우크라이엄 농업 펀드(TAGS)는 대두, 옥수수, 밀, 설탕 등 네 가지 농산물 바스켓에 노출되는 독특한 ETF입니다. 이 펀드는 대두에 중점을 두고 농업 투자에 대한 다각적인 접근 방식을 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다. TAGS는 4개의 Teucrium ETF로 구성된 동일한 가중치의 포트폴리오를 보유합니다: SOYB(대두), CORN(옥수수), WEAT(밀), CANE(설탕)입니다. 태그에 투자함으로써 투자자는 이 네 가지 주요 농산물에 노출되어 위험을 분산하고 변동성을 줄일 수 있습니다. 이 펀드의 동일 가중치 접근 방식은 단일 원자재가 포트폴리오를 지배하지 않도록 하여 균형 잡힌 투자 전략을 제공합니다.

 

TAGS는 대두에 중점을 둔 다각화된 농업 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 이 펀드는 네 가지 원자재에 동일한 가중치를 부여하여 한 원자재 가격 변동의 영향을 줄여 농업 부문에보다 안정적인 투자를 원하는 사람들에게 좋은 옵션입니다. 그러나 투자자는 날씨 관련 이벤트 및 글로벌 수요 변화 등 원자재 투자와 관련된 위험에 노출될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

 

◇위즈덤트리 인핸스드 원자재 전략 펀드(WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, GCC)

위즈덤트리 인핸스드 커머더티 전략 펀드(GCC)는 대두를 포함한 다양한 원자재에 노출되는 광범위한 원자재 ETF입니다. 이 펀드는 상품 투자에 대한 다각화된 접근 방식을 통해 수익률을 높이고자 하는 투자자를 위해 설계되었습니다. GCC는 농산물, 에너지, 금속 등 다양한 원자재 선물 계약에 투자하는 적극적 운용 전략을 사용합니다. 대두는 이 펀드의 포트폴리오에 포함된 농산물 중 하나입니다. 이 펀드는 적극적인 운용을 통해 시장 상황에 따라 보유 자산을 조정하여 수익률을 높이고 위험을 줄일 수 있습니다.

 

GCC는 대두를 포함한 다양한 원자재에 투자하면서 적극적인 운용을 통해 수익률 제고의 잠재력을 누리고자 하는 투자자에게 적합합니다. 이 펀드의 다각화된 접근 방식은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 완화하는 데 도움이 되므로 보다 균형 잡힌 투자 전략을 찾는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 그러나 적극적 관리형 펀드인 GCC는 패시브 ETF에 비해 수수료가 높을 수 있으므로 투자자는 옵션을 평가할 때 이를 고려해야 합니다.

 

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◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 농업 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN, JJA)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 농업 서브인덱스 총수익 ETN(JJA)은 대두를 중심으로 다양한 농산물 상품에 노출되는 ETN입니다. 이 펀드는 다양한 원자재 지수를 추적하도록 설계된 iPath 시리즈 B ETN 제품군의 일부입니다. 대두, 옥수수, 밀, 설탕, 면화, 커피, 대두유 등 7가지 주요 농산물 선물 계약을 포함하는 블룸버그 농업 서브인덱스 총수익률(Bloomberg Agriculture Subindex Total Return)의 성과를 추종합니다. 대두는 이 지수의 가장 큰 구성 종목 중 하나이므로 다양한 농산물의 혜택을 누리면서 대두에 노출되기를 원하는 투자자에게는 JJA가 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

 

JJA는 대두에 초점을 맞춘 다양한 농산물 투자 전략에 관심이 있는 투자자에게 가장 적합합니다. ETN의 광범위한 노출은 단일 상품 투자에 따른 위험을 줄이는 데 도움이 되므로 인플레이션에 대한 헤지 또는 글로벌 농업 동향을 활용하려는 사람들에게 좋은 옵션입니다. 그러나 다른 ETN과 마찬가지로 JJA는 신용 위험을 수반하므로 투자자는 투자 결정을 내릴 때 고려해야 합니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, VEGI)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(VEGI)는 대두를 포함한 농산물 생산과 관련된 기업에 대한 노출을 제공하는 주식 기반 ETF입니다. VEGI는 순수 대두 ETF는 아니지만 대두 및 관련 제품을 생산하는 기업에 대한 상당한 노출을 통해 더 넓은 농업 부문에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. VEGI는 비료, 종자, 화학제품 등 농산물 생산 관련 기업을 포함하는 MSCI ACWI Select Agriculture Producers 투자 가능 시장 지수의 성과를 추종합니다. 이 펀드는 전 세계의 대기업과 중견기업을 혼합하여 투자하므로 글로벌 농업 부문에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다.

 

VEGI는 원자재에 직접 투자하기보다는 주식 투자를 통해 농업 부문에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 이 펀드의 다각화된 접근 방식은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄여주므로 균형 잡힌 투자 전략을 찾는 투자자에게 적합합니다. 그러나 투자자는 VEGI의 성과가 기업 수익, 글로벌 경제 상황, 소비자 수요 변화 등의 요인에 영향을 받는다는 점을 유의해야 합니다.

 

◇테우크라이엄 대두 펀드(Teucrium Soybean Fund–Enhanced Strategy, SOYB)

이 펀드는 대두 투자를 위한 향상된 전략을 제공하는 테우크라이엄 대두 펀드(SOYB)의 변형 상품입니다. 기존 SOYB와 동일한 기본 원칙을 따르지만, 이 향상된 전략은 잠재적으로 수익을 높이기 위해 추가 투자 기법을 통합합니다. 향상된 전략은 대두 선물 계약과 옵션의 조합과 다른 관련 자산에 대한 전술적 배분을 포함합니다. 목표는 대두 선물의 핵심 포지션을 유지하면서 대두 시장의 단기 가격 변동을 활용하는 것입니다. 이 접근법은 기존의 매수 후 보유 전략에 비해 유연성이 높고 수익률이 높을 수 있습니다.

 

향상된 전략 버전의 SOYB는 대두 시장에서 수익을 극대화하려는 위험 감내도가 높은 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드는 옵션과 전술적 배분을 사용하기 때문에 변동성이 높을 수 있지만 상당한 수익 잠재력도 제공합니다. 이 ETF는 대두에 대해 낙관적이며 더 높은 수익을 추구하기 위해 추가 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 이상적입니다.

 

◇그래닛셰어즈 블룸버그 커머더티 브로드 전략 No K-1 ETF(GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF, COMB)

그래닛셰어즈 블룸버그 커머더티 브로드 전략 No K-1 ETF(COMB)는 대두를 포함한 다양한 원자재에 노출되는 광범위한 원자재 ETF입니다. 이 펀드는 K-1 세금 양식의 복잡성 없이 원자재 투자에 대한 다양한 접근 방식을 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다. COMB는 대두, 옥수수, 밀, 원유 등 다양한 원자재에 대한 선물 계약을 포함하는 블룸버그 원자재 지수의 성과를 추적합니다. 이 펀드의 광범위한 노출은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄이는 데 도움이 되므로 인플레이션에 헤지하거나 글로벌 원자재 동향을 활용하려는 투자자에게 적합한 옵션입니다.

 

COMB는 대두를 포함한 다양한 원자재에 노출되기를 원하면서 K-1 세금 양식의 복잡성을 피하고 싶은 투자자에게 이상적입니다. 이 펀드의 다각화된 접근 방식은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 완화하는 데 도움이 되므로 보다 균형 잡힌 투자 전략을 찾는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 그러나 다른 원자재 기반 투자와 마찬가지로 COMB는 가격 변동성이 있으므로 투자자는 잠재적인 가치 변동에 대비해야 합니다.

 

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