미국의 천연가스 ETF 10

미국의 천연가스 ETF 10

 

 

천연가스는 난방, 발전, 산업 공정의 핵심 에너지원으로 글로벌 에너지 지형에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 세계가 청정에너지로 전환함에 따라 천연가스는 석탄과 석유에 비해 탄소 배출량이 적어 가교 연료로 여겨지는 경우가 많습니다. 따라서 투자자에게 천연가스 상장지수펀드(ETF)는 선물 거래나 개별 주식 선택의 복잡함 없이 이 필수 원자재에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다. 이 글에서는 미국의 대표적인 10개 천연가스 ETF를 자세히 살펴보고 고유한 특징과 성과, 포트폴리오에 적합한 이유를 알아보겠습니다.

 

 

◇미국 천연가스 펀드(United States Natural Gas Fund, UNG)

미국 천연가스 펀드(UNG)는 시장에서 가장 잘 알려진 천연가스 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 천연가스 선물 계약에 투자하여 루이지애나 헨리 허브에서 인도되는 천연가스의 일일 가격 변동을 추적하는 것을 목표로 합니다. UNG는 주로 천연가스 현물 가격을 반영하는 근월물 계약에 초점을 맞춘 천연가스 선물 계약을 보유하고 있습니다. 이 전략을 통해 UNG는 천연가스의 일일 가격 변동을 면밀히 추적할 수 있습니다.

 

UNG는 날씨, 공급 중단, 지정학적 사건 등의 요인에 영향을 받을 수 있는 천연가스 가격의 특성을 반영하여 역사적으로 변동성이 매우 컸습니다. UNG의 운용보수는 1.35%로 비교적 높은데, 이는 롤링 선물 계약과 관련된 비용으로 인해 원자재 중심 ETF에서 흔히 볼 수 있습니다. UNG는 천연가스 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 특히 단기 천연가스 가격에 강세를 보이고 유동성이 높은 ETF를 찾는 투자자에게 적합합니다.

 

◇프로셰어즈 울트라 블룸버그 천연가스 ETF(ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF, BOIL)

프로셰어즈 울트라 블룸버그 천연가스 ETF (BOIL)는 천연가스 가격에 대한 레버리지 노출을 제공하며, 블룸버그 천연가스 하위지수 일일 수익률의 2배를 추구합니다. BOIL은 천연가스 선물 계약과 스왑 계약의 조합을 통해 레버리지를 달성합니다. 이러한 레버리지 접근 방식은 이익과 손실을 모두 증폭시켜 BOIL을 고위험, 고수익 투자로 만듭니다.

 

BOIL은 레버리지 특성상 천연가스 가격의 방향에 따라 수익이 크게 변동하는 등 변동성이 매우 큽니다. BOIL의 운용보수는 0.95%로 레버리지 ETF로서는 합리적인 수준입니다. BOIL은 천연가스의 단기 가격 변동을 이용해 수익을 얻고자 하는 숙련된 투자자에게 가장 적합합니다. 레버리지는 강력한 투기 수단이지만 신중한 위험 관리도 필요합니다.

 

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◇프로셰어즈 울트라숏 블룸버그 천연가스 ETF(ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF, KOLD)

프로셰어즈 울트라숏 블룸버그 천연가스 ETF(KOLD)는 BOIL의 인버스 상품으로 천연가스 가격에 대한 레버리지 인버스 익스포저를 제공합니다. KOLD는 블룸버그 천연가스 하위지수 일일 수익률의 2배의 수익을 목표로 합니다. KOLD는 천연가스 선물 계약과 스왑 계약을 조합하여 역 레버리지를 달성합니다. 이 ETF는 천연가스 가격이 하락할 때 수익을 내도록 설계되었습니다.

 

BOIL과 마찬가지로 KOLD는 레버리지 특성으로 인해 변동성이 높습니다. 단기 거래용으로 설계되었으며 레버리지 ETF의 일반적인 운용보수는 0.95%입니다. KOLD는 천연가스 가격 하락으로 수익을 얻고자 하는 투자자에게 이상적입니다. 천연가스 섹터의 약세 시장 상황을 헤지하거나 투기할 때 유용한 도구입니다.

 

◇퍼스트 트러스트 천연가스 ETF(First Trust Natural Gas ETF, FCG)

퍼스트 트러스트 천연가스 ETF(FCG)는 천연가스 탐사 및 생산과 관련된 기업에 대한 노출을 제공합니다. 천연가스 가격을 직접 추적하는 ETF와 달리 FCG는 천연가스 산업에 속한 기업의 주식에 집중합니다. FCG의 포트폴리오에는 체사피크 에너지, 레인지 리소스, EQT 코퍼레이션과 같은 대기업과 중형주가 혼합되어 있습니다. 이 회사들은 천연가스 생산 및 탐사 분야의 선두주자입니다.

 

FCG의 실적은 천연가스 가격, 규제 변화, 기술 발전 등의 요인에 영향을 받는 천연가스 부문의 건전성과 밀접하게 연관되어 있습니다. FCG의 운용보수는 0.60%로 주식 중심 ETF로서는 경쟁력 있는 수준입니다. FCG는 원자재를 직접 투자하기보다 주식을 통해 천연가스 산업에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 천연가스 기업의 장기 성장 잠재력을 믿는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

◇SPDR S&P 석유 & 가스 탐사 & 생산 ETF(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, XOP)

SPDR S&P 석유 & 가스 탐사 & 생산 ETF(XOP)는 주로 석유와 천연가스 모두에 집중하지만 천연가스 산업에 대한 상당한 노출을 제공합니다. XOP는 S&P 석유 및 가스 탐사 및 생산 셀렉트 산업 지수의 성과를 추적합니다. XOP의 포트폴리오에는 석유 및 천연가스 탐사 및 생산과 관련된 다양한 기업이 포함되어 있습니다. 캐봇 오일 & 가스, 사우스웨스턴 에너지, 데본 에너지와 같은 기업은 천연가스 노출을 제공하는 주요 보유 종목입니다.

 

XOP는 에너지 가격이 상승하는 기간 동안 강력한 성과를 보였습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.35%이므로 에너지 탐사 및 생산 부문에 폭넓게 노출할 수 있는 비용 효율적인 옵션입니다. XOP는 석유와 천연가스 모두에 분산 투자하고자 하는 투자자에게 이상적입니다. 특히 에너지 산업의 탐사 및 생산 측면에 투자하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇아이셰어즈 미국 석유 및 가스 탐사 & 생산 ETF(iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF, IEO)

아이셰어즈 미국 석유 및 가스 탐사 & 생산 ETF(IEO)는 석유 및 천연가스 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 대한 노출을 제공합니다. IEO는 다우존스 미국 석유 탐사 및 생산 지수를 추종합니다. IEO의 포트폴리오에는 석유 및 천연가스 생산 분야의 선두주자인 EOG 리소스, 코노코필립스, 마라톤 오일과 같은 기업이 포함되어 있습니다. 이 ETF는 두 에너지 원자재에 균형 있게 노출됩니다.

 

IEO는 미국 에너지 섹터의 성과에 따라 높은 수익률을 기록했습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.42%이므로 미국 탐사 및 생산 부문에 대한 노출을 얻을 수있는 비용 효율적인 방법입니다. IEO는 석유와 천연가스 모두에 균형 있게 노출되어 미국 에너지 섹터에 집중하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 미국 에너지 기업의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 좋은 선택입니다.

 

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◇인베스코 다이내믹 에너지 탐사 & 생산 ETF(Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, PXE)

인베스코 다이내믹 에너지 탐사 & 생산 ETF(PXE)는 천연가스를 포함한 에너지 자원 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 대한 노출을 제공합니다. PXE는 동적 에너지 탐사 및 생산 인텔리덱스 지수를 추종합니다. PXE의 포트폴리오에는 체사피크 에너지, 데본 에너지, EQT 코퍼레이션 등 천연가스 생산과 관련된 다양한 기업이 포함되어 있습니다. 이 회사들은 천연가스 부문의 선두주자들입니다.

 

PXE는 에너지 섹터의 사이클에 따라 강한 성과를 보였습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.63%로 동적 노출을 고려할 때 경쟁력 있는 수준입니다. PXE는 천연가스 탐사 및 생산에 중점을 두고 에너지 투자에 다각도로 접근하려는 투자자에게 이상적입니다. 에너지 시장의 주기적 특성에서 이익을 얻고자 하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇글로벌 X MLP & 에너지 인프라 ETF(Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, MLPX)

글로벌 X MLP & 에너지 인프라 ETF(MLPX)는 천연가스 운송 및 저장에 관여하는 마스터 유한책임회사(MLP) 및 에너지 인프라 기업에 대한 노출을 제공합니다. MLPX는 솔액티브 MLP & 에너지 인프라 지수를 추종합니다. MLPX의 포트폴리오에는 천연가스 운송 및 인프라 분야의 선두주자인 Kinder Morgan, Enbridge, Williams Companies와 같은 기업이 포함되어 있습니다. 이 ETF는 산업의 인프라 측면에 초점을 맞춰 천연 가스에 간접적으로 노출됩니다.

 

MLPX는 수익을 창출하는 에너지 인프라 기업에 집중하여 안정적인 수익을 제공해 왔습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.45%로 MLP 및 에너지 인프라에 초점을 맞춘 ETF로서는 합리적인 수준입니다. MLPX는 천연가스에 간접적으로 노출되어 에너지 섹터에서 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자자에게 좋은 선택입니다. 특히 천연가스 인프라에 대한 장기적인 수요를 믿는 투자자에게 적합합니다.

 

◇알레리안 MLP ETF(Alerian MLP ETF, AMLP)

알레리안 MLP ETF(AMLP)는 에너지 섹터의 마스터 유한 파트너십 (MLP)에 초점을 맞춘 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다. AMLP는 주로 천연가스의 운송, 저장, 가공에 관여하는 MLP를 포함하는 Alerian MLP 인프라 지수를 추적합니다. AMLP의 포트폴리오에는 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스, 마젤란 미드스트림 파트너스, MPLX LP와 같은 주요 MLP가 포함되어 있습니다. 이 회사들은 천연가스 인프라 산업의 핵심 플레이어입니다.

 

AMLP는 역사적으로 높은 배당 수익률로 유명한 MLP에 집중하여 높은 수익을 제공해 왔습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.87%로 높은 편이지만 수익 창출 잠재력을 고려할 때 정당화됩니다. AMLP는 천연가스 인프라에 노출되기를 원하는 인컴 중심 투자자에게 이상적입니다. 특히 안정적인 현금 창출 기업의 높은 배당 수익을 원하는 투자자에게 매력적입니다.

 

◇에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(Energy Select Sector SPDR Fund, XLE)

에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE)는 가장 크고 인기 있는 에너지 ETF 중 하나로, 천연가스를 포함한 미국 에너지 섹터에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. XLE는 에너지 셀렉트 섹터 지수를 추종합니다. XLE의 포트폴리오에는 엑손모빌, 셰브론, 코노코필립스 등 미국의 주요 에너지 기업이 포함되어 있으며, 이들 중 상당수가 천연가스 사업을 하고 있습니다. 이 ETF는 전체 에너지 부문에 걸쳐 다양한 노출을 제공합니다.

 

XLE는 미국 에너지 섹터의 성과를 반영하여 꾸준히 높은 수익률을 기록했습니다. 이 ETF는 0.12%의 낮은 운용보수로 광범위한 에너지 노출을 위한 가장 비용 효율적인 옵션 중 하나입니다. XLE는 천연가스를 포함한 미국 에너지 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 저렴한 비용과 강력한 수익률로 잘 알려진 ETF를 찾는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

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