미국의 남미(라틴아메리카) ETF 10

미국의 남미(라틴아메리카) ETF 10

 

 

라틴아메리카는 높은 성장 잠재력과 다각화를 추구하는 투자자들에게 점점 더 매력적인 지역입니다. 풍부한 천연자원, 신흥 시장, 중산층 증가로 인해 포트폴리오를 확장하려는 투자자에게 많은 기회를 제공합니다. 한국을 비롯한 해외 투자자에게 라틴아메리카 시장에 노출되는 가장 효과적인 방법 중 하나는 상장지수펀드(ETF)를 이용하는 것입니다. 라틴아메리카 ETF는 다양한 섹터와 국가에 초점을 맞추기 때문에 투자자는 자신의 투자 전략에 맞는 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 브라질의 광대한 원자재 자원, 멕시코의 산업 성장 또는 이 지역의 전반적인 경제 잠재력에 관심이 있다면, 여러분의 필요에 맞는 ETF는 얼마든지 있습니다. 이 포스팅에서는 미국 시장에서 거래되는 대표적인 10개 라틴아메리카 ETF의 구체적인 특징, 투자 전략, 성과 내역, 각 ETF가 가장 적합한 투자자 유형에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇아이셰어즈 MSCI 브라질 ETF(iShares MSCI Brazil ETF, EWZ)

아이셰어즈 MSCI 브라질 ETF(EWZ)는 라틴 아메리카 최대 경제국인 브라질에 대한 노출을 제공하는 가장 잘 알려져 있고 널리 거래되는 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 브라질의 광대한 천연자원, 탄탄한 소비 시장, 금융 부문을 활용하고자 하는 투자자에게 인기 있는 상품입니다. EWZ는 브라질 대형주 및 중형주 주식으로 구성된 MSCI Brazil 25/50 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 금융, 에너지, 원자재에 상당 부분 노출되어 있는 광범위한 섹터를 포함합니다. 주요 보유 종목에는 일반적으로 Vale S.A., Petrobras, Itau Unibanco와 같은 주요 브라질 기업이 포함됩니다.

 

브라질 경제는 변동성이 크고 글로벌 원자재 가격, 정치 상황, 환율 변동에 민감할 수 있으므로 신흥시장 위험에 대한 선호도가 높은 투자자에게 가장 적합합니다. 그럼에도 불구하고 브라질 경제 성장기에는 역사적으로 상당한 수익을 제공했습니다. 투자자는 높은 수익과 높은 위험 모두에 대비해야 합니다.

 

◇아이셰어즈 라틴 아메리카 40 ETF(iShares Latin America 40 ETF, ILF)

아이셰어즈 라틴 아메리카 40 ETF(ILF)는 라틴 아메리카 전역의 가장 크고 유동성이 높은 기업에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 브라질, 멕시코, 칠레 등 라틴아메리카 주요 국가에 분산 투자하고자 하는 투자자에게 이상적입니다. ILF는 라틴아메리카 국가에서 가장 크고 유동성이 높은 40개 종목을 포함하는 S&P 라틴아메리카 40 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 브라질과 멕시코 기업에 큰 비중을 두고 있으며 칠레와 페루 기업에도 추가로 노출됩니다. 주요 섹터로는 금융, 에너지, 원자재 등이 있습니다.

 

ILF는 여러 국가 및 섹터에 노출되어 라틴 아메리카 주식에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 찾는 투자자에게 적합합니다. 이 ETF의 광범위한 분산투자는 단일 국가 또는 섹터에 투자할 때 발생할 수 있는 위험을 일부 완화하는 데 도움이 됩니다. 그러나 다른 라틴 아메리카 투자와 마찬가지로 ILF는 지역 경제 및 정치적 위험에 노출되므로 잠재적으로 상당한 수익을 위해 중간 정도에서 높은 위험을 감수하려는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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◇글로벌 X MSCI 아르헨티나 ETF(Global X MSCI Argentina ETF, ARGT)

글로벌 X MSCI 아르헨티나 ETF(ARGT)는 잠재력이 크지만 위험도 상당한 아르헨티나에만 집중하는 몇 안 되는 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 아르헨티나의 독특한 시장 역동성을 활용하고자 하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. ARGT는 아르헨티나에 본사를 두거나 아르헨티나에 상당한 노출이 있는 기업으로 구성된 MSCI All Argentina 25/50 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 금융, 에너지, 필수 소비재에 중점을 둔 다양한 섹터를 포함합니다. 주요 보유 종목으로는 MercadoLibre, Globant, YPF S.A 등이 있습니다.

 

ARGT는 고위험, 고수익 투자로 위험 감수성이 강하고 장기 투자 기간을 가진 투자자에게 가장 적합합니다. 아르헨티나 경제는 인플레이션, 통화 평가절하, 정치적 불안정 등 수많은 도전에 직면해 있습니다. 그러나 아르헨티나는 특히 기술 및 에너지 분야에서 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. ARGT는 이러한 기회에 노출될 수 있는 타겟팅된 방법을 제공합니다.

 

◇반에크 벡터스 브라질 소형주 ETF(VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF, BRF)

반에크 벡터스 브라질 소형주 ETF(BRF)는 브라질의 소형주에 집중하여 투자자에게 브라질 시장에서 더 작고 역동적인 기업의 성장 잠재력에 접근할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 ETF는 브라질 소규모 기업의 기업가 정신과 높은 성장 잠재력을 포착하고자 하는 투자자에게 이상적입니다. BRF는 브라질에 상장된 소형주 기업을 포함하는 MVIS 브라질 소형주 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 다양한 섹터에 분산 투자하며 소비자 재량, 금융 및 산업에 상당한 노출이 있습니다. 소형주에 집중하기 때문에 대형주 중심의 펀드에 비해 변동성이 높지만 성장 잠재력도 높습니다.

 

BRF는 브라질 시장에서 상당한 성장 기회를 찾고 있는 높은 위험 감수성을 가진 투자자에게 적합합니다. 소형주는 대형주보다 변동성이 큰 경향이 있지만 경제 확장기에는 큰 수익을 낼 수 있습니다. BRF는 소형주 부문에서 성장 잠재력이 높은 브라질 대기업에 대한 기존 노출을 보완하고자 하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 멕시코 ETF(iShares MSCI Mexico ETF, EWW)

아이셰어즈 MSCI 멕시코 ETF(EWW)는 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 경제 대국인 멕시코에 대한 목표 노출을 제공합니다. 이 ETF는 강력한 제조업 기반과 미국 경제와의 긴밀한 관계를 바탕으로 멕시코의 장기 성장 전망을 믿는 투자자에게 탁월한 선택입니다. EWW는 멕시코 대형주, 중형주, 소형주를 포함하는 MSCI 멕시코 IMI 25/50 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 금융, 필수소비재, 통신 서비스 섹터에 큰 비중을 두고 있으며 아메리카 모빌, 그루포 빔보, 세멕스 등의 주요 종목을 보유하고 있습니다.

 

EWW는 멕시코 시장에 집중적으로 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 멕시코 경제는 미국과 밀접하게 연관되어 있으며 특히 자동차 및 전자 분야의 강력한 제조업 부문의 혜택을 받고 있습니다. 그러나 다른 신흥 시장과 마찬가지로 멕시코도 정치적 불안정, 경제 개혁, 환율 변동과 관련된 위험에 직면해 있습니다. EWW는 이러한 위험을 인식하면서 멕시코의 성장 잠재력에 노출될 수 있는 방법을 제시합니다.

 

◇글로벌 X MSCI 콜롬비아 ETF(Global X MSCI Colombia ETF, GXG)

글로벌 X MSCI 콜롬비아 ETF(GXG)는 천연자원이 풍부하고 경제가 성장하는 국가인 콜롬비아에 집중하는 몇 안 되는 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 콜롬비아의 경제적 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 이상적입니다. GXG는 콜롬비아에 본사를 두거나 콜롬비아에 상당한 노출이 있는 기업을 포함하는 MSCI All Colombia Select 25/50 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 금융, 에너지, 원자재에 중점을 두고 다양한 섹터에 투자합니다. 주요 보유 종목으로는 일반적으로 Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval 등이 있습니다.

 

GXG는 콜롬비아의 성장 잠재력에 관심이 있는 높은 위험 감수성을 가진 투자자에게 적합합니다. 콜롬비아 경제는 특히 석유와 석탄 등 풍부한 천연자원에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 그러나 정치적 불안정성과 원자재 수출 의존도 등의 문제도 직면하고 있습니다. GXG는 콜롬비아 경제에 집중적으로 노출될 수 있는 방법을 제공하며, 위험뿐만 아니라 상당한 보상의 가능성도 있습니다.

 

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◇반에크 벡터스 브라질 ETF(VanEck Vectors Brazil ETF, BRAQ)

반에크 벡터스 브라질 ETF(BRAQ)는 브라질 소비 부문에 대한 노출을 제공하므로 브라질 중산층과 소비 지출의 성장을 활용하려는 투자자에게 탁월한 선택이 될 수 있습니다. BRAQ는 브라질의 소비자 부문에 관련된 기업을 포함하는 MVIS 브라질 소비자 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 소비자 재량 및 필수 소비재에 집중되어 있으며, Ambev, Lojas Renner, BRF S.A와 같은 기업을 주요 보유 종목으로 보유하고 있습니다.

 

BRAQ는 브라질 소비 시장의 장기적인 성장을 믿는 투자자에게 적합합니다. 브라질의 중산층이 계속 확대됨에 따라 소비자 지출이 증가하여이 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 ETF는 브라질의 경기 침체와 정치적 불안정 등 단일 섹터 및 국가에 투자하는 위험에 노출될 수 있습니다. BRAQ는 브라질의 소비자 성장 스토리를 활용하기 위한 집중적인 접근 방식을 제공합니다.

 

◇프랭클린 FTSE 라틴 아메리카 ETF(Franklin FTSE Latin America ETF, FLLA)

프랭클린 FTSE 라틴 아메리카 ETF(FLLA)는 라틴 아메리카 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하며, 이 지역의 성장 잠재력을 활용하려는 투자자에게 다양한 접근 방식을 제공합니다. 이 ETF는 여러 라틴 아메리카 국가에 투자하려는 투자자에게 적합한 상품입니다. FLLA는 브라질, 멕시코, 칠레, 페루 등 라틴아메리카 국가의 대형주 및 중형주를 포함하는 FTSE 라틴아메리카 캡 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 다양한 섹터에 분산 투자하며 금융, 에너지, 원자재에 상당 부분 노출되어 있습니다.

 

FLLA는 라틴 아메리카 투자에 대한 다양한 접근 방식을 찾는 투자자에게 적합합니다. 여러 국가와 섹터에 걸쳐 폭넓게 노출되는 ETF는 단일 시장 투자에 따른 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 그러나 FLLA는 여전히 해당 지역의 경제적, 정치적 위험에 노출되어 있습니다. 이 ETF는 적당한 위험과 라틴 아메리카의 장기 성장 잠재력을 추구하는 투자자에게 이상적입니다.

 

◇SPDR S&P 신흥 라틴 아메리카 ETF(SPDR S&P Emerging Latin America ETF, GML)

SPDR S&P 신흥 라틴 아메리카 ETF(GML)는 라틴 아메리카 신흥 시장의 대형주 및 중형주에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 이 지역의 신흥 시장에 대한 노출로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 훌륭한 옵션입니다. GML은 라틴아메리카 신흥시장의 대형주 및 중형주를 포함하는 S&P 라틴아메리카 BMI 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 다양한 섹터에 분산 투자하며 금융, 에너지, 원자재에 상당 부분 노출되어 있습니다. 이 펀드의 보유 종목에는 브라질, 멕시코, 칠레, 페루의 기업이 포함됩니다.

 

GML은 라틴 아메리카 신흥 시장에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 이 ETF는 다각화된 접근 방식을 제공하여 단일 국가 또는 섹터에 투자할 때 발생하는 위험을 줄여줍니다. 그러나 다른 라틴 아메리카 ETF와 마찬가지로 GML은 해당 지역의 경제적, 정치적 위험에 영향을 받습니다. 이 ETF는 적당한 위험과 신흥 시장의 장기 성장 잠재력을 추구하는 투자자에게 이상적입니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 올 페루 캡 ETF(iShares MSCI All Peru Capped ETF, EPU)

아이셰어즈 MSCI 올 페루 캡 ETF(EPU)는 상당한 천연 자원과 성장 잠재력을 가진 국가 인 페루에 대한 표적 노출을 제공합니다. 이 ETF는 페루의 광업 및 자원 부문이 주도하는 페루의 경제 성장을 활용하려는 투자자에게 이상적입니다. EPU는 페루에 기반을 두거나 페루에 상당한 노출이 있는 대형주 및 중형주를 포함하는 MSCI All Peru Capped Index의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 페루의 광업 의존도를 반영하여 원자재 섹터에 큰 비중을 두고 있습니다. 상위 보유 종목에는 일반적으로 Buenaventura, Southern Copper, Credicorp와 같은 기업이 포함됩니다.

 

EPU는 페루의 성장 잠재력에 관심이 있고 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 페루 경제는 광업 부문에 크게 의존하고 있어 글로벌 원자재 가격에 매우 민감합니다. 그러나 페루는 인프라를 지속적으로 개발하고 중산층을 확대함에 따라 상당한 성장 기회도 제공합니다. EPU는 이러한 기회에 집중적으로 노출될 수 있는 방법을 제공하며, 높은 보상과 높은 위험을 모두 안고 있습니다.

 

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미국의 대표적인 알고리즘 트레이딩 ETF