미국 주식 용어(84): Breakout(박스권 상향 돌파)과 Breakdown(박스권 하향 돌파)

미국 주식 용어(84): Breakout(박스권 상향 돌파)과 Breakdown(박스권 하향 돌파)

주식 트레이딩에서 주요 개념과 용어를 이해하는 것은 투자자와 트레이더가 판단을 내리는 데 필수적입니다. 주식 시장분석에서 널리 사용되는 두 가지 중요한 용어는 Breakout(박스권 상향 돌파)과 Breakdown(박스권 하향 돌파)입니다. 이 글에서는 이 용어에 대한 설명과 함께 의미와 사용법을 설명하는 실제 사례를 제공합니다.

 

 

▌Breakout(박스권 상향 돌파)과 Breakdown(박스권 하향 돌파)

브레이크아웃은 주식 또는 기타 금융상품의 가격이 미리 정의된 저항 또는 지지선을 넘어서는 큰 가격 변동을 말합니다. 이는 가격이 박스권 패턴에서 "돌파"했으며 계속 같은 방향으로 움직여 새로운 추세로 이어질 가능성이 있음을 나타냅니다. 

a. 저항 및 지지 수준: 브레이크아웃을 이해하기 전에 저항과 지지선의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 저항은 매도 압력이 매수 압력을 이기는 경향이 있어 주가가 더 이상 상승하지 못하는 가격 수준입니다. 반면에 지지선은 일반적으로 매수 압력이 매도 압력을 능가하여 주식 가격이 더 이상 하락하지 않는 가격 수준입니다. 

b. 브레이크 확인: 주식 가격이 상당한 거래량과 함께 중요한 저항선(상승 추세에서)을 초과하거나 중요한 지지선(하락 추세에서) 아래로 떨어지면 돌파가 확인됩니다. 확인은 가격이 같은 방향으로 계속 움직일 가능성이 높다는 신호로 잠재적인 매매 기회를 나타냅니다.

 

예시 1: Breakout(박스권 상향 돌파)

상승 돌파는 주가가 저항선을 돌파할 때 발생하며, 이는 잠재적인 상승 추세를 시사합니다. 예를 들어 보겠습니다. 회사 XYZ는 몇 달 동안 $50에서 $60 사이의 박스권 패턴에서 거래되고 있습니다. 트레이더는 주가를 면밀히 모니터링하면서 저항선인 60달러를 돌파할 때까지 기다립니다. 가격이 갑자기 62달러로 급등하고 거래량이 크게 증가하여 매수세가 증가했다고 가정해 보겠습니다. 이러한 저항선 돌파는 강세장으로 간주됩니다. 

a. 브레이크아웃의 의미: 저항선을 돌파했다는 것은 주가가 계속 상승할 수 있음을 의미합니다. 트레이더는 이를 매수 포지션(주식 매수)에 진입하거나 기존 포지션에 추가하라는 신호로 해석할 수 있습니다. 잠재적인 가격 상승을 예상하고 상승 모멘텀을 활용합니다. 

b. 트레이딩 전략

트레이더는 상승세를 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 접근법은 다음과 같습니다.

• 추세 추종: 트레이더는 상승 돌파 후 매수 포지션에 진입하고 수익 목표와 손절 주문을 설정하여 위험을 관리함으로써 상승 추세를 탈 수 있습니다.

• 풀백 전략: 트레이더는 매수 포지션에 진입하기 전에 일시적으로 가격이 돌파 수준 또는 인근 지지선까지 하락할 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 전략은 풀백 이후 주식의 잠재적 상승 움직임을 포착하는 것을 목표로 합니다.

 

예시 2: Breakdown(박스권 하향 돌파)

브레이크다운은 주가가 지지선 아래로 하락할 때 발생하며, 이는 잠재적인 하락 추세를 시사합니다. 예를 들어 보겠습니다. 회사 ABC가 장기간 80달러에서 90달러 사이에서 거래되고 있습니다. 트레이더는 주가가 지지선인 80달러 아래로 하락할 때까지 기다리며 주가를 모니터링합니다. 가격이 갑자기 78달러로 떨어지고 거래량이 크게 증가하여 매도 압력이 증가했다고 가정해 보겠습니다. 이러한 브레이크다운은 약세로 간주됩니다. 

a. 브레이크다운의 의미: 브레이크다운은 주가가 계속 하락할 수 있음을 의미합니다. 트레이더는 이를 숏 포지션(주식 매도)에 진입하거나 기존 숏 포지션에 추가하라는 신호로 해석합니다. 잠재적인 가격 하락을 예상하고 하락 모멘텀을 통해 수익을 얻으려는 것입니다. 

b. 트레이딩 전략

트레이더는 다양한 전략을 사용하여 약세장을 활용할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 접근 방식은 다음과 같습니다. 

• 추세 추종: 하락 이후 숏 포지션에 진입하고 수익 목표와 손절 주문을 설정하여 위험을 관리함으로써 하락 추세를 탈 수 있습니다.

• 재테스트 전략: 트레이더는 숏 포지션에 진입하기 전에 일시적으로 가격이 붕괴 수준 또는 인근 저항 수준에서 다시 테스트될 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 전략은 풀백 이후 주식의 잠재적 하락 움직임을 포착하는 것을 목표로 합니다.

 

 

▌브레이크아웃 및 브레이크다운 분석 시 생각해 볼 점들

브레이크아웃 및 브레이크다운을 분석할 때는 다음 요소를 고려해야 합니다. 

a. 거래량 확인: 거래량은 브레이크아웃 또는 브레이크다운의 유효성을 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 브레이크아웃 또는 브레이크다운 동안 거래량이 크게 증가하면 신호가 강화되어 시장 참여와 확신이 높아진다는 것을 나타냅니다. 

b. 허위 브레이크아웃/브레이크다운: 모든 브레이크아웃과 브레이크다운이 지속적인 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 때때로 주식 가격이 일시적으로 일정 수준을 넘어섰지만 추세를 유지하지 못하는 거짓 돌파 또는 붕괴가 발생할 수 있습니다. 트레이더는 주의를 기울이고 확인을 기다린 후 매매에 나서야 합니다. 

c. 차트주기 및 차트 패턴: 일봉, 주봉, 월봉 차트 등 다양한 차트주기에 따라 브레이크아웃과 브레이크다운이 발생할 수 있습니다. 트레이더는 삼각형, 직사각형, 헤드앤숄더 등 다양한 차트 패턴을 분석하여 잠재적인 돌파 또는 하락 기회를 파악하는 경우가 많습니다.

 

▌브레이크아웃 및 브레이크다운의 실제 사례

a. 테슬라(TSLA): 2020년 초, 테슬라는 눈에 띄는 브레이크아웃을 경험했습니다. 주가는 몇 달 동안 250달러에서 380달러 사이의 박스권 패턴에서 거래되었습니다. 2020년 2월 3일, 테슬라의 주가는 상당한 거래량과 함께 저항선인 380달러를 넘어섰습니다. 이 돌파는 강력한 상승 추세의 시작을 알렸고, 이후 몇 달 동안 상당한 가격 상승으로 이어졌습니다. 

b. 제너럴 일렉트릭(GE): 2017년 말, 제너럴 일렉트릭은 큰 폭의 약세를 보였습니다. 주가는 오랜 기간 동안 24달러에서 30달러 사이의 범위에서 거래되었습니다. 2017년 11월 13일, 제너럴 일렉트릭의 주가는 높은 거래량과 함께 지지선인 24달러 아래로 브레이크다운 했습니다. 이 붕괴는 장기적인 하락 추세가 시작되었음을 의미하며 상당한 가격 하락을 초래했습니다.

 

 

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