미국의 코코아 ETF 10

미국의 코코아 ETF 10

 

 

원자재 투자는 전통적인 주식과 채권을 넘어 포트폴리오를 다각화할 수 있는 방법을 제공하며, 코코아는 농산물에 관심이 있는 분들에게 특별한 선택입니다. 세계에서 가장 사랑받고 널리 소비되는 원자재 중 하나인 코코아는 글로벌 시장에 큰 영향을 미치기 때문에 코코아에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF)는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 포스팅에서는 미국의 대표적인 10개 코코아 ETF를 집중 조명하여 각 ETF의 특징, 장점 및 고려 사항에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇아이패스 블룸버그 코코아 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN, NIB)

아이패스 블룸버그 코코아 서브인덱스 총수익 ETN(NIB)은 미국에서 가장 유명한 코코아 중심 상장지수증권(ETN) 중 하나입니다. NIB는 코코아 선물 계약 가격을 추적하는 블룸버그 코코아 서브인덱스 토탈 리턴에 노출되도록 설계되어 투자자에게 수익을 제공합니다. NIB는 인터콘티넨탈 거래소(ICE)에서 거래되는 코코아 선물 계약에 투자하는 선물 기반 ETN입니다. 이 펀드의 전략은 만기가 다가오면 해당 계약을 롤오버하여 코코아 시장에 지속적으로 노출하는 것입니다. 이러한 접근 방식을 통해 NIB는 코코아 가격 변동을 면밀히 추적하여 투자자가 상품 가격 변동에 직접 노출될 수 있도록 합니다.

 

NIB의 성과는 코코아 선물 가격에 직접 연동됩니다. 따라서 코코아 생산지의 기상 조건, 정치적 사건, 초콜릿에 대한 글로벌 수요 등의 요인에 따라 가격 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 코코아 가격이 상승하는 기간 동안 NIB는 높은 수익을 낼 수 있지만 코코아 가격이 하락하면 급격한 하락에 취약할 수 있습니다. 복잡한 선물 계약 거래 없이 코코아 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게는 NIB가 매력적인 옵션일 수 있습니다. 간단한 전략과 코코아 가격과의 밀접한 상관관계로 인해 상품 가격 변동을 활용하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

 

◇위즈덤트리 인핸스드 원자재 전략 펀드(WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, GCC)

위즈덤트리 인핸스드 원자재 전략 펀드(GCC)는 코코아를 포함한 다양한 원자재에 노출되는 다각화된 원자재 ETF입니다. 순수 코코아 ETF는 아니지만 GCC는 다각화된 포트폴리오의 일부로 코코아를 편입하여 상품에 간접적으로 노출됩니다. GCC는 코코아, 에너지, 금속, 농산물을 포함한 다양한 원자재 선물 계약에 투자하는 멀티 원자재 전략을 사용합니다. 이 펀드의 전략은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄이면서 원자재 시장의 전반적인 성과에 노출되도록 설계되었습니다.

 

GCC의 성과는 코코아를 포함하여 추적하는 원자재의 총 가격 변동에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 원자재 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 거두는 경향이 있으며, 투자자에게 원자재 투자에 대한 다양한 접근 방식을 제공합니다. 그러나 여러 원자재에 노출되기 때문에 코코아를 포함한 단일 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수도 있습니다. 코코아에 간접적으로 노출되면서 원자재 시장에 다각도로 노출되기를 원하는 투자자에게는 GCC가 매력적일 수 있습니다. 원자재 투자에 대한 광범위한 접근 방식은 인플레이션을 헤지하거나 다양한 원자재로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

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◇테우크라이엄 원자재 신탁(Teucrium Commodity Trust, SOYB)

테우크라이엄 원자재 신탁(SOYB)은 주로 대두 선물에 초점을 맞추지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장에 간접적으로 영향을 미칩니다. 코코아 전용 ETF는 아니지만 SOYB의 성과는 종종 상호 연결된 농업 부문의 동향에 영향을 받을 수 있습니다. SOYB는 대두 선물 계약을 포함하는 테우크라이엄 대두 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 코코아 등 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다. SOYB는 대두에 더 초점을 맞추고 있지만 더 넓은 농산물 공간 내에서 그 위치는 코코아 시장의 발전이 노크 효과를 가질 수 있음을 의미합니다.

 

SOYB의 성과는 주로 대두 선물의 가격 변동에 따라 좌우됩니다. 그러나 더 큰 농산물 시장의 일부로서 코코아 수요 또는 공급의 변화는 펀드 성과에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 코코아에 영향을 미치는 농업 정책, 기상 패턴 또는 글로벌 무역 역학 관계의 변화는 더 넓은 농산물 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 코코아 가격 변동에 따른 간접적인 이익을 얻을 수 있는 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자는 SOYB를 고려할 수 있습니다. 대두에 초점을 맞추고 있지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장과 간접적으로 연결되어 있어 코코아 관련 상승 가능성이 있는 농업에 투자할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

 

◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 광범위한 포트폴리오의 일부로 코코아를 포함하는 또 다른 다각화 된 농산물 상품 ETF입니다. DBA는 투자자에게 다양한 농산물에 대한 노출을 제공하여 코코아 시장에 간접적으로 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. DBA는 코코아, 옥수수, 대두, 밀을 포함한 여러 농산물의 선물 계약을 포함하는 DBIQ 다각화된 농업 지수를 추적합니다. 이 펀드의 전략은 농업 부문에 대한 다양한 노출을 제공하여 단일 원자재에 투자하는 데 따른 위험을 줄이는 것입니다.

 

DBA의 성과는 코코아를 포함하여 추적하는 농산물의 총 가격 변동에 영향을받습니다. 이 펀드는 농산물 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 그러나 다각화된 접근 방식은 코코아를 포함한 단일 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수도 있습니다. 코코아에 간접적으로 노출되면서 농업 부문에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게는 DBA가 매력적일 수 있습니다. 여러 원자재에 분산 투자하기 때문에 인플레이션에 헤지 하거나 농업 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, VEGI)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(VEGI)는 코코아를 포함한 농산물 생산과 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공합니다. VEGI는 순수 코코아 ETF는 아니지만, 농업 기업 지분을 통해 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다. VEGI는 농작물, 비료, 농기구 등 농산물 생산과 관련된 기업을 포함하는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 코코아 관련 기업이 이 펀드의 포트폴리오에 포함되어 있어 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

VEGI의 성과는 농업 지주의 총체적 성과에 영향을받습니다. 이 펀드는 코코아를 포함한 원자재 가격 상승으로 인해 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 코코아 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 농업 부문에 대한 글로벌 노출을 원하는 투자자는 VEGI를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 걸쳐 다각도로 접근하기 때문에 해당 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇반에크 벡터스 애그리비즈니스 ETF(VanEck Vectors Agribusiness ETF, MOO)

반에크 벡터스 애그리비즈니스 ETF(MOO)는 코코아 공급망에 관련된 기업에 대한 노출을 포함하는 또 다른 다각화된 농업 ETF입니다. MOO는 농업 기업 지분을 통해 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다. MOO는 코코아를 포함한 농산물의 생산, 가공, 유통에 관련된 기업을 포함하는 MVIS 글로벌 농기업 지수를 추종합니다. 이 펀드의 전략은 코코아 시장에 대한 간접 노출을 통해 글로벌 농업 부문에 대한 광범위한 노출을 제공하는 것입니다.

 

MOO의 성과는 보유 농업 기업의 성과에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있으며, 다각화된 포트폴리오를 통해 투자자에게 코코아에 대한 간접 노출을 제공합니다. 코코아 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 글로벌 농업 부문에 노출되기를 원하는 투자자는 MOO를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 대한 다각화된 접근 방식은 광범위한 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다.

 

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◇테우크라이엄 커머더티 트러스트(Teucrium Commodity Trust, CORN)

테우크라이엄 커머더티 트러스트(CORN)는 주로 옥수수 선물에 집중하지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장에도 간접적으로 영향을 미칩니다. CORN은 코코아 전용 ETF는 아니지만, 서로 연관되어 있는 농업 부문의 동향에 따라 성과가 영향을 받을 수 있습니다. CORN은 옥수수 선물 계약이 포함된 테우크라이엄 옥수수 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 코코아 등 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다.

 

CORN의 성과는 주로 옥수수 선물의 가격 변동에 따라 결정됩니다. 그러나 더 큰 농산물 시장의 일부로서 코코아 수요 또는 공급의 변화는 펀드 성과에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 농산물의 상호 연결성은 한 분야의 발전이 전체 부문에 파급될 수 있음을 의미합니다. 코코아 가격 변동에 따른 간접적인 이익을 얻을 수 있는 농업 부문에 노출되기를 원하는 투자자는 CORN을 고려할 수 있습니다. 옥수수에 초점을 맞추고 있지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장과 간접적으로 연결되어 있어 코코아 관련 상승 가능성이 있는 농업에 투자할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

 

◇테우크라이엄 원자재 신탁(Teucrium Commodity Trust, WEAT)

테우크라이엄 원자재 신탁(WEAT)는 주로 밀 선물에 집중하지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장에 간접적으로 영향을 미칩니다. WEAT는 코코아 전용 ETF는 아니지만 상호 연관성이 높은 농업 부문의 동향에 따라 성과가 영향을 받을 수 있습니다. WEAT는 밀 선물 계약이 포함된 테우크라이엄 밀 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 코코아 등 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다.

 

WEAT의 성과는 주로 밀 선물의 가격 변동에 따라 결정됩니다. 그러나 더 큰 농산물 시장의 일부로서 코코아 수요 또는 공급의 변화는 펀드 성과에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 코코아에 영향을 미치는 농업 정책, 기상 패턴 또는 글로벌 무역 역학의 변화는 더 넓은 농산물 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 코코아 가격 변동에 따른 간접적인 수혜를 받을 수 있는 농업 부문에 투자하려는 투자자는 WEAT를 고려할 수 있습니다. 밀에 초점을 맞추고 있지만 코코아를 포함한 광범위한 농산물 시장과 간접적으로 연계되어 있어 코코아 관련 상승 가능성이 있는 농업에 투자할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 농업 생산자 펀드(iShares MSCI Agriculture Producers Fund, COWZ)

아이셰어즈 MSCI 농업 생산자 펀드(COWZ)는 코코아를 포함한 농산물 생산과 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공합니다. COWZ는 순수 코코아 ETF는 아니지만, 농업 기업 지분을 통해 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다. COWZ는 농작물, 비료, 농기구 등 농산물 생산과 관련된 기업을 포함하는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 코코아 관련 기업이 이 펀드의 포트폴리오에 포함되어 있어 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

COWZ의 성과는 농업 지주의 총체적 성과에 영향을 받습니다. 이 펀드는 코코아를 포함한 원자재 가격 상승으로 인해 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 코코아 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 농업 부문에 대한 글로벌 노출을 원하는 투자자는 COWZ를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 대한 다각화된 접근 방식으로 해당 부문에 대한 광범위한 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇SPDR S&P 글로벌 농업 ETF(SPDR S&P Global Agriculture ETF, PAGG)

SPDR S&P 글로벌 농업 ETF(PAGG)는 코코아 부문을 포함하여 농업 산업에 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공합니다. PAGG는 코코아 전용 ETF는 아니지만 다각화된 보유 종목을 통해 코코아 시장에 간접적으로 노출됩니다. PAGG는 코코아를 포함한 농산물의 생산, 가공, 유통에 관련된 기업을 포함하는 S&P 글로벌 농산업 지수를 추종합니다. 이 펀드의 전략은 코코아 시장에 대한 간접 노출을 통해 글로벌 농업 부문에 대한 광범위한 노출을 제공하는 것입니다.

 

PAGG의 성과는 보유 농업 기업의 성과에 영향을 받습니다. 이 펀드는 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있으며, 다각화된 포트폴리오를 통해 투자자에게 코코아에 대한 간접 노출을 제공합니다. 코코아 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 글로벌 농업 부문에 노출되기를 원하는 투자자는 PAGG를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 대한 다각화된 접근 방식은 광범위한 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

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