미국의 농산물 ETF 10

미국의 농산물 ETF 10

 

 

농업 투자는 포트폴리오를 다각화하고 식량, 원자재, 천연자원에 대한 꾸준한 수요를 활용할 수 있는 현명한 방법입니다. 전 세계 인구가 점차 증가하고 기후 변화가 농업에 영향을 미치면서 농업 투자의 가치는 점점 더 높아지고 있습니다. 이 글에서는 미국의 대표적인 10개 농업 ETF를 자세히 살펴보고 각 ETF의 특징과 투자 전략에 어떻게 적용할 수 있는지 알아봅니다.

 

 

◇반에크 벡터스 농업 ETF(VanEck Vectors Agribusiness ETF, MOO)

MOO로 상징되는 반에크 벡터스 농업 ETF는 가장 인기 있는 농업 ETF 중 하나입니다. 2007년에 출시된 이 ETF는 투자자에게 전 세계 농업 부문 관련 기업에 초점을 맞춘 다각화된 포트폴리오를 제공합니다. 이 ETF는 농업, 기계, 비료, 종자 등 다양한 하위 부문의 기업을 포함하는 MVIS 글로벌 농업 비즈니스 지수를 추종합니다. MOO의 포트폴리오에는 디어 앤 컴퍼니, 뉴트리엔, 아처-다니엘스-미들랜드 등 주요 글로벌 농업 기업이 포함되어 있습니다. 이러한 기업들은 농업 생산 및 공급망에서 중요한 역할을 담당하고 있어 전체 농업 생태계에 관심이 있는 투자자에게 MOO는 균형 잡힌 옵션이 될 수 있습니다.

 

수년 동안 MOO는 식량 및 농산물에 대한 글로벌 수요 증가에 힘입어 견조한 성과를 보였습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.56%로 다각화를 고려할 때 합리적입니다. MOO는 특정 상품이나 하위 섹터에 집중하기보다 광범위한 농업 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 선택입니다. 전 세계에 진출해 있고 다양한 종목을 보유하고 있어 농업의 장기적인 트렌드를 활용하고자 하는 투자자에게 강력한 투자 옵션이 될 수 있습니다.

 

◇아이셰어즈 글로벌 농업 지수 ETF(iShares Global Agriculture Index ETF, COW)

COW로 알려진 아이셰어즈 글로벌 농업 지수 ETF는 S&P 글로벌 농업 지수의 성과를 추적합니다. 이 ETF는 농산물, 농기계, 비료 생산과 관련된 기업에 대한 노출을 제공합니다. MOO와 마찬가지로 COW는 농업 부문에 투자하는 다양한 접근 방식을 제공합니다. COW의 포트폴리오에는 조에티스, 번지 리미티드, CNH 인더스트리얼과 같은 회사가 포함되어 있습니다. 이 회사들은 다양한 농업 하위 부문에 걸쳐 있어 투자자들에게 글로벌 농업 산업에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다.

 

COW는 글로벌 농업의 꾸준한 성장을 반영하는 수익률로 역사적으로 좋은 성과를 거두었습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.39%로 일부 동종 상품에 비해 약간 더 비용 효율적인 옵션입니다. COW는 상대적으로 낮은 운용보수로 글로벌 농업에 노출되기를 원하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 특히 각 농업 틈새시장을 선도하는 기업에 관심이 있는 투자자에게 적합합니다.

 

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◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 기업보다는 농산물에 초점을 맞춘다는 점에서 농업 ETF 중 독특합니다. DBA는 가장 널리 거래되는 일부 농산물의 선물 계약으로 구성된 DBIQ 다각화 농업 지수를 추종합니다. DBA는 옥수수, 대두, 설탕, 밀, 커피를 포함한 상품 바스켓에 투자합니다. 이러한 원자재는 글로벌 식량 공급망에 필수적이며, 가격은 기상 패턴, 지정학적 사건, 글로벌 수요 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

 

DBA의 성과는 기초 원자재 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 즉, 주식 기반 농산물 ETF보다 변동성이 더 클 수 있습니다. 그러나 특히 원자재 가격이 상승하는 시기에는 더 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다. DBA의 운용보수는 0.85%로 선물 계약 관리와 관련된 비용으로 인해 주식형 ETF보다 높습니다. DBA는 기업이 아닌 농산물에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 인플레이션을 헤지하거나 식량 가격 상승으로 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

◇테우크라이엄 옥수수 펀드(Teucrium Corn Fund, CORN)

CORN으로 상징되는 테우크라이엄 옥수수 펀드는 옥수수 선물에 직접 노출되는 상품 기반 ETF입니다. 옥수수는 동물 사료에서 바이오 연료에 이르기까지 모든 것에 사용되는 가장 중요한 농산물 중 하나입니다. CORN은 시카고 상품거래소에서 거래되는 옥수수 선물 계약에 투자합니다. 이러한 계약은 콘탱고(선물 계약의 롤링 비용)의 영향을 줄이기 위해 다양한 만기일에 걸쳐 분산되어 있습니다.

 

CORN의 성과는 옥수수 가격에 직접적으로 연동됩니다. 따라서 변동성이 클 수 있지만 옥수수 가격이 상승하면 상당한 수익을 얻을 수 있는 잠재력도 있습니다. CORN의 운용보수는 1.11%로 선물 계약 관리와 관련된 비용이 반영되어 있습니다. CORN은 옥수수 시장에 집중적으로 노출되기를 원하는 투자자를 위한 전문 ETF입니다. 바이오 연료에 대한 수요 증가 또는 작물 수확량에 영향을 미치는 기상 조건과 같은 요인으로 인해 옥수수 가격을 낙관적으로 전망하는 투자자에게 특히 유용합니다.

 

◇테우크라이엄 밀 펀드(Teucrium Wheat Fund, WEAT)

옥수수 펀드(CORN)와 마찬가지로 밀 선물에 노출되는 테이크라이엄 밀 펀드(WEAT)도 있습니다. 밀은 전 세계적으로 중요한 주식 원자재이므로 밀 가격 변동을 통해 수익을 얻고자 하는 투자자에게는 WEAT가 유용한 ETF입니다. WEAT는 밀 선물 계약에 투자하며, 만기일이 다른 계약에 집중하여 콘탱고의 영향을 관리합니다. 이 전략은 밀 시장에 대한 노출을 제공하면서 수익을 안정화하는 데 도움이 됩니다.

 

WEAT의 성과는 밀의 가격 변동에 따라 달라집니다. CORN과 마찬가지로 변동성이 클 수 있지만 밀 가격이 상승하는 기간에는 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. WEAT의 운용보수는 1.12%로 원자재 기반 ETF에서 흔히 볼 수 있는 수준입니다. WEAT는 밀 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 특히 글로벌 공급 제약, 날씨 패턴 변화, 수요 증가 등의 요인으로 인해 밀 가격이 상승할 것으로 예상하는 투자자에게 적합합니다.

 

◇퍼스트 트러스트 Indxx 글로벌 농업 ETF(First Trust Indxx Global Agriculture ETF, FTAG)

퍼스트 트러스트 Indxx 글로벌 농업 ETF(FTAG)는 농업 부문과 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공하는 또 다른 다각화된 ETF입니다. FTAG는 농업 장비, 화학 물질 및 기타 농업에 필수적인 제품을 생산하는 회사를 포함하는 Indxx 글로벌 농업 지수를 추적합니다. FTAG의 포트폴리오에는 구보타 주식회사, 뉴트리엔 주식회사, 모자이크 컴퍼니와 같은 다양한 기업이 포함되어 있습니다. 이 회사들은 현대 농업에 필요한 도구와 투입물을 제공하는 글로벌 농업 산업의 핵심 플레이어입니다.

 

FTAG는 농업 부문의 꾸준한 성장을 반영하듯 꾸준한 성과를 보여 왔습니다. 운용보수는 0.70%로, 글로벌 다각화를 고려할 때 경쟁력 있는 수준입니다. FTAG는 글로벌 규모의 다양한 농업 기업에 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 특히 상품 자체보다는 농업을 지원하는 인프라와 투입재에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

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◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 농업 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN, JJG)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 농업 서브인덱스 총수익 ETN(JJG)은 옥수수, 대두, 밀의 세 가지 주요 농산물에 노출되는 상장지수증권(ETN)입니다. ETF와 달리 ETN은 채무 상품이므로 발행 은행의 신용 위험을 안고 있습니다. JJG는 옥수수, 대두, 밀 선물 계약에 초점을 맞춘 블룸버그 농업 하위 지수를 추적합니다. 이 세 가지 상품은 전 세계 식량 공급에 필수적인 상품으로, 이들 시장의 가격 변동을 활용하고자 하는 투자자에게는 전략적인 투자가 될 수 있습니다.

 

JJG의 성과는 기초 원자재 가격에 따라 좌우됩니다. 변동성이 클 수 있지만 적절한 시장 상황에서 상당한 수익을 얻을 수 있는 잠재력을 제공합니다. JJG의 운용보수는 0.45%로 원자재 중심 투자 상품으로써는 비교적 낮은 편입니다. JJG는 선물 계약을 직접 관리해야 하는 복잡성 없이 옥수수, 대두, 밀에 목표 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다. 그러나 투자자는 ETN과 관련된 추가 신용 위험을 알고 있어야 합니다.

 

◇SPDR S&P 글로벌 천연자원 ETF(SPDR S&P Global Natural Resources ETF, GNR)

SPDR S&P 글로벌 천연자원 ETF(GNR)는 농업, 에너지, 금속 등 천연자원에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 농업에만 집중하지는 않지만 GNR은 보유 자산의 상당 부분을 농업 회사에 포함하므로 투자자에게 다각화된 옵션이 됩니다. GNR의 포트폴리오에는 농업, 에너지, 광업 부문의 다양한 기업이 포함되어 있습니다. 주목할 만한 농업 회사로는 Archer-Daniels-Midland, Bunge Limited, Nutrien Ltd 등이 있습니다. 천연자원 전반에 걸친 이러한 다각화는 GNR을 투자자에게 균형 잡힌 선택으로 만듭니다.

 

GNR은 여러 섹터에 대한 노출을 통해 꾸준한 성과를 거두었습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.40%로 광범위한 천연자원 노출을 원하는 투자자에게 적합한 옵션입니다. GNR은 농업을 포함한 천연자원에 다양하게 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 인플레이션을 헤지하거나 천연자원에 대한 글로벌 수요 증가로 이익을 얻고자 하는 투자자에게 훌륭한 옵션입니다.

 

◇테우크라이엄 대두 펀드(Teucrium Soybean Fund, SOYB)

테우크라이럼 대두 펀드(SOYB)는 대두 선물에 직접 노출되어 이 중요한 농산물에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 대두는 동물 사료에서 바이오 연료에 이르기까지 다양한 제품에 사용되며 글로벌 농업 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. SOYB는 콘탱고를 관리하기 위해 다양한 만기일의 계약에 중점을 두고 대두 선물 계약에 투자합니다. 이러한 접근 방식은 대두 가격 변동에 노출되는 동시에 펀드 수익률을 안정화하는 데 도움이 됩니다.

 

SOYB의 성과는 기상 조건, 글로벌 수요, 무역 정책 등의 요인에 영향을 받을 수 있는 대두 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. SOYB의 운용보수는 1.15%로 선물 계약 관리와 관련된 비용을 반영합니다. SOYB는 대두 시장에 노출되기를 원하는 투자자를 위한 전문 ETF입니다. 글로벌 수요 증가나 공급 차질 등의 요인으로 대두 가격이 강세를 보일 것으로 전망하는 투자자에게 특히 유용합니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, VEGI)

VEGI로 상징되는 아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 이 ETF는 농산물 및 투입물 생산과 관련된 기업에 대한 노출을 제공하여 농업 부문에 대한 글로벌 관점을 제공합니다. VEGI의 포트폴리오에는 바이엘 AG, 디어 앤 컴퍼니, 코르테바 등의 기업이 포함되어 있습니다. 이 회사들은 작물 보호부터 농기계에 이르기까지 각 분야의 선두주자로, VEGI는 농업 투자자들에게 종합적인 선택이 될 수 있습니다.

 

VEGI는 전 세계 농산물의 꾸준한 수요에 힘입어 꾸준한 성과를 보이고 있습니다. 이 ETF의 운용보수는 0.39%로 글로벌 농업 노출을 위한 비용 효율적인 옵션입니다. VEGI는 글로벌 농산물 생산업체에 대한 다양한 노출을 원하는 투자자에게 이상적입니다. 특히 글로벌 식품 공급망에서 중요한 역할을 하는 기업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

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