2025년 미국의 원유 ETF TOP 10

2025년 미국의 원유 ETF TOP 10

 

 

원유는 오랫동안 세계에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나였으며, 여전히 세계 경제의 초석으로 남아 있습니다. 에너지 생산, 운송, 제조 등 어떤 용도로 사용되든, 석유는 산업 발전과 경제 성장에 중요한 역할을 합니다. 변동성이 있지만 수익성이 높은 원유 시장에 투자하려는 투자자들에게 ETF는 이 분야에 투자할 수 있는 편리하고 저렴한 방법을 제공합니다. 이 펀드를 이용하면 원유를 직접 구매하지 않고도 석유에 투자할 수 있기 때문에, 경험 많은 투자자와 신규 투자자 모두에게 인기 있는 선택입니다. 이 포스팅에서는 2025년 미국에서 가장 대표적인 원유 ETF 10개를 살펴보겠습니다.

 

 

1. United States Oil Fund(USO)

United States Oil Fund(USO)는 가장 인기 있는 원유 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 유가를 나타내는 선물 계약에 투자함으로써 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 가격을 추적합니다. USO는 투자자들에게 원유 가격 변동에 직접 노출될 수 있도록 설계되어, 유가 시장의 단기 가격 변동에 베팅하려는 사람들에게 훌륭한 선택입니다. USO는 원유 가격을 면밀히 추적하고자 하는 투자자들에게 가장 적합한 옵션입니다. 선물 계약을 보유함으로써 WTI 원유 가격에 직접 연결되어 시장 변화에 매우 민감하게 반응합니다. 따라서 유가상승과 하락 모두에 투자하고자 하는 사람들에게 이상적입니다.

 

USO의 주요 보유 자산은 주로 WTI 원유 선물 계약으로, 원유 가격의 변동에 노출됩니다. 이 선물 계약은 뉴욕 상업 거래소(NYMEX)에서 거래되며, 글로벌 석유 시장 가격을 반영합니다.

 

2. Invesco DB Oil Fund(DBO)

Invesco DB Oil Fund(DBO)는 원유 가격에 대한 노출을 제공하는 또 다른 ETF입니다. USO와 마찬가지로 선물 계약을 보유함으로써 원유 가격의 움직임을 추적합니다. 그러나 DBO는 단기 변동성의 영향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있는 장기 원유 계약에 초점을 맞추어 약간 다른 전략을 사용합니다. DBO는 비용을 줄이기 위해 선물 계약을 롤링하는 방식으로 콘탱고(미래 유가가 현물 가격보다 높을 때)의 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 따라서 단기 유가 시장의 변동성을 피하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다.

 

DBO의 보유 자산은 주로 원유 선물 계약에 집중되어 있으며, 단기 계약보다 안정적인 투자를 제공할 수 있는 원유 선물 곡선에서 더 먼 계약에 초점을 맞추고 있습니다.

 

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3. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(XOP)

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(XOP)는 석유와 가스의 탐사 및 생산에 관련된 회사에 투자하는 펀드입니다. XOP는 유가를 직접 추적하는 것이 아니라, 원유 가격의 영향을 많이 받는 석유 회사의 성과에 노출되는 기회를 제공합니다. XOP는 탐사 및 생산 회사를 포함한 광범위한 석유 부문에 대한 노출을 원하는 투자자에게 이상적입니다. 이 펀드에 투자하면 원유 가격이 높을 때 석유 회사의 주가 상승으로 인한 혜택을 누릴 수 있습니다.

 

XOP의 주요 보유 종목에는 Devon Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum과 같은 석유 탐사 및 생산 회사가 포함됩니다. 이러한 회사는 수익이 석유 생산과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 원유 가격이 상승할 때 실적이 좋은 경향이 있습니다.

 

4. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil(UCO)

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil(UCO)은 Bloomberg WTI Crude Oil Subindex의 일일 수익률의 두 배를 제공하는 것을 목표로 하는 레버리지 ETF입니다. 이 펀드는 파생상품과 선물 계약을 사용하여 원유 가격 변동에 대한 노출을 확대합니다. UCO는 더 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수하고자 하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. 레버리지 ETF로서, 단기간에 상당한 수익을 창출할 수 있기 때문에, 유가 변동에 따른 변동성을 활용하고자 하는 적극적인 트레이더들에게 적합한 선택입니다.

 

UCO의 보유 자산에는 주로 WTI 원유 시장의 석유 선물 계약이 포함됩니다. 이 펀드는 기초 지수의 두 배의 성과를 목표로 매일 재조정됩니다.

 

5. United States 12 Month Oil Fund(USL)

United States 12 Month Oil Fund(USL)는 향후 12개월에 걸쳐 만료되는 선물 계약을 보유함으로써 WTI 원유 가격에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 하는 원유 ETF입니다. 이 구조는 펀드가 여러 달에 걸쳐 계약을 보유하기 때문에 콘탱고의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. USL은 1년 동안 만료되는 선물 계약을 보유하는 전략을 통해 단기 계약에서 나타나는 변동성을 완화합니다. 따라서 원유에 대한 장기적인 노출을 원하는 투자자들에게 보다 안정적인 대안이 될 수 있습니다.

 

USL의 보유 자산에는 만료일이 다른 WTI 원유 선물 계약이 혼합되어 있어 1년 동안의 유가 추적을 위한 보다 다양한 접근 방식을 제공합니다.

 

6. iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN(OIL)

iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN(OIL)은 S&P GSCI 원유 총수익 지수의 성과를 추적하는 교환 거래 증권(ETN)입니다. 이 지수는 원유 선물 계약의 성과를 측정하고, 원유 시장의 성과에 대한 폭넓은 관점을 제공합니다. OIL은 원유 시장의 전반적인 성과를 반영하는 지수를 추적하기 때문에 다양한 원유 선물 계약에 투자하고자 하는 투자자들에게 좋은 선택입니다. 이 상품은 ETN이기 때문에, ETF와는 약간 다른 위험 프로파일을 제공할 수 있습니다.

 

OIL의 노출은 주로 WTI 원유를 기준으로 S&P GSCI 원유 종합 수익률 지수의 성과를 추적하는 원유 선물 계약에 집중되어 있습니다.

 

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7. VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)

VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)는 시추, 생산, 장비 서비스 등 석유 및 가스 산업에 서비스를 제공하는 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 원유에 직접 투자하지는 않지만, 유가 상승의 혜택을 받는 기업에 대한 노출을 제공합니다. OIH는 석유 부문에 투자하고 싶지만 생산자보다는 서비스 제공자에게 투자하는 것을 선호하는 투자자들에게 적합합니다. 이 펀드의 회사들은 서비스에 대한 수요 증가로 인해 유가상승의 혜택을 받는 경우가 많습니다.

 

OIH의 주요 보유 종목에는 석유 생산자에게 중요한 서비스를 제공하고 원유 가격 변동에 영향을 받는 슐룸베르거(Schlumberger), 할리버튼(Halliburton), 베이커 휴즈(Baker Hughes)와 같은 회사들이 포함됩니다.

 

8. iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF(IEO)

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)는 석유와 가스의 탐사 및 생산에 관여하는 미국 기반 기업에 초점을 맞춘 또 다른 ETF입니다. 이 펀드는 투자자들에게 미국 최대의 석유 생산 기업에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. IEO는 미국 석유 탐사 및 생산 회사에 특별히 집중하고자 하는 투자자들에게 훌륭한 선택입니다. 이 펀드는 광범위한 에너지 ETF에 비해 보다 구체적인 접근 방식을 제공합니다.

 

IEO의 주요 보유 자산에는 미국 석유 및 가스 부문의 주요 업체이며 원유 가격 상승의 혜택을 누리고 있는 엑슨모빌(ExxonMobil), 셰브론(Chevron), EOG 리소스(EOG Resources) 등의 회사가 포함됩니다.

 

9. Teucrium WTI Crude Oil Fund(WTI)

Teucrium WTI Crude Oil Fund(WTI)는 선물 계약을 통해 WTI 원유 가격을 추적하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 펀드는 개별 원유 주식을 보유하는 복잡한 과정 없이 원유에 직접 노출되기를 원하는 사람들에게 훌륭한 옵션입니다. WTI는 특히 서부 텍사스 중질유(WTI)에 초점을 맞추고 있으며, 가장 널리 거래되는 석유 벤치마크 중 하나에 직접 노출됩니다. 따라서 명확하고 집중적인 석유 투자를 원하는 투자자에게 적합한 선택입니다.

 

WTI의 보유 자산은 주로 WTI 원유 선물 계약으로 구성되어 있으며, NYMEX에서 거래되는 석유 가격을 반영합니다.

 

10. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil(SCO)

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil(SCO)은 블룸버그 WTI 원유 서브인덱스의 역수익률의 두 배를 제공하는 것을 목표로 하는 역수익률 ETF입니다. 이 펀드는 유가 하락으로 인한 수익을 기대하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. SCO는 레버리지 인버스 ETF입니다. 즉, WTI 원유 가격의 반대 방향의 수익을 추구합니다. 유가 하락을 활용하거나 유가 하락에 대비하여 포트폴리오를 헤지하려는 트레이더에게 이상적입니다.

 

SCO는 WTI 원유 선물 계약에 포지션을 보유하고 있지만, 상승보다는 하락하는 유가에서 이익을 얻도록 설계되었습니다.

 

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