2025년 미국의 실버 ETF TOP 10

2025년 미국의 실버 ETF TOP 10

 

 

실버(은)는 오랫동안 귀금속이자 안전한 투자처로 여겨져 왔으며, 경제의 불확실성 속에서 가치를 유지해 온 역사를 가지고 있습니다. 세계에서 가장 인기 있는 상품 중 하나인 은은 투자 매력 외에도 기술, 의학, 보석 등 다양한 산업에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 금과 달리 은은 일반 투자자가 접근하기 쉬운 경우가 많기 때문에 포트폴리오를 다양화하려는 사람들에게 매력적인 옵션입니다. 따라서 실버 ETF는 실물 은을 구매, 보관 또는 보험에 가입할 필요 없이 은에 투자할 수 있는 편리하고 비용 효율적인 방법입니다. 이 포스팅에서는 2025년 미국의 대표적인 10대 실버 ETF를 살펴보겠습니다.

 

 

1. iShares Silver Trust(SLV)

iShares Silver Trust(SLV)는 미국에서 가장 규모가 크고 가장 인기 있는 은 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 실물 은을 안전한 금고에 보관함으로써 은괴의 가격을 추적하도록 설계되었습니다. SLV에 투자하는 투자자는 실물 은을 직접 구매하거나 보관할 필요 없이 은의 가격 변동에 노출될 수 있습니다. SLV는 실버 가격 추적을 위한 투자의 단순성 덕분에 가장 널리 알려진 실버 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 실물 실버 바를 신탁으로 보유하고 있기 때문에 상품의 가격 변동과 직접적으로 연결되어 있습니다. 따라서, 유동성이 높고 비용 효율적인 실버 투자 방법을 찾는 투자자들에게 이상적인 선택입니다.

 

SLV의 보유 자산은 전적으로 실물 은으로 구성되어 있으며, JPMorgan Chase가 관리하는 금고에 보관되어 있습니다. 이 ETF는 은 광산 회사나 관련 사업에 투자하지 않으며, 그 가치는 현재 은의 시장 가격을 직접 반영합니다.

 

2. SPDR Silver Trust(SIVR)

SPDR Silver Trust(SIVR)는 실물 은괴를 보유함으로써 은의 가격을 추적하도록 설계된 또 다른 저명한 은 ETF입니다. SLV와 마찬가지로 SIVR은 투자자들에게 실물 금속을 소유하는 복잡한 과정 없이 은에 대한 노출을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. SIVR은 SLV와 유사한 전략을 가지고 있지만, 약간 낮은 운용보수로 알려져 있어 비용에 민감한 투자자들에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 이 ETF는 실버 현물 가격을 추적하고 실버를 안전한 금고에 보관하기 때문에 실버에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다.

 

SLV와 마찬가지로 SIVR의 보유 자산은 전적으로 실버로 구성되어 있으며, 그 가치는 세계 시장에서 실버의 가격과 함께 움직입니다.

 

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3. Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF(SIVR)

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF(SIVR)는 실물 은에 대한 직접 투자를 통해 은 가격에 대한 노출을 제공합니다. 이 상품은 은 가격의 성과를 추적하도록 설계되었으며, 다른 실물 은 ETF와 마찬가지로 금고에 보유 자산을 보관합니다. SIVR의 특징은 다른 은 ETF에 비해 상대적으로 낮은 운용보수입니다. 은에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공하여, 귀금속에 대한 노출을 얻는 데 있어 비용 효율성이 높은 방법 중 하나입니다.

 

SIVR의 포트폴리오는 실물 은으로만 구성되어 있으며, 은 채굴 회사에 투자하지 않습니다. 이의 성과는 은 시장 가격과 직접적인 상관관계가 있습니다.

 

4. VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)

VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)는 금광 회사에 주로 초점을 맞추고 있지만, 은광 회사에 대한 노출도 일부 포함하고 있는 ETF입니다. 이 ETF는 금과 은을 모두 생산하는 회사에 투자함으로써 은에 대한 간접적인 노출을 제공합니다. GDX는 은 자체보다는 광산업계 전반에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 적합합니다. 금광에 주로 초점을 맞추고 있지만, 은광에 관련된 주요 기업의 주식을 보유하고 있기 때문에 은에 간접적으로 투자할 수 있는 수단이 됩니다.

 

GDX의 주요 보유 종목에는 금과 은 생산에 관련된 뉴몬트(Newmont), 배릭 골드(Barrick Gold), 휘튼 프레셔스 메탈스(Wheaton Precious Metals)와 같은 기업이 포함됩니다.

 

5. Global X Silver Miners ETF(SIL)

Global X Silver Miners ETF(SIL)는 실버 채굴 회사에 특별히 초점을 맞춘 ETF입니다. 이 펀드는 실버의 탐사, 채굴, 생산에 종사하는 회사에 투자함으로써, 투자자들에게 기업 관점에서 실버 산업에 대한 노출을 제공합니다. SIL은 은 가격 상승의 혜택을 받는 광산 회사에 투자함으로써 은에 간접적으로 노출됩니다. 이 펀드는 은 광산 주식의 성과를 통해 은에 대한 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

SIL의 주요 보유 종목에는 Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, First Majestic Silver와 같은 은 광산 회사가 포함됩니다. 이 회사들은 은 추출에 관여하고 있으며 은 가격에 상당한 노출이 있습니다.

 

6. ProShares Ultra Silver ETF(AGQ)

ProShares Ultra Silver ETF(AGQ)는 실버 가격의 일일 수익률의 두 배를 제공하고자 하는 레버리지 ETF입니다. 이 펀드는 실버의 성과를 증폭시키기 위해 금융 파생상품을 사용하기 때문에, 실버 가격 변동을 활용하고자 하는 단기 트레이더에게 적합합니다. AGQ의 레버리지 구조는 일일 은 가격 변동을 기반으로 더 높은 수익(또는 손실)을 제공할 수 있도록 합니다. 따라서 단기간에 은 가격 변동성에 더 많이 노출되기를 원하는 트레이더에게 매력적인 선택입니다.

 

AGQ는 은 선물 계약과 옵션을 사용하여 이중 레버리지 목표를 달성합니다. 실물 은이나 은광업 주식을 보유하지 않고, 은 가격을 추적하는 금융 상품에 집중합니다.

 

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7. iShares MSCI Global Silver Miners ETF(SLVP)

iShares MSCI Global Silver Miners ETF(SLVP)는 전 세계 은광업 회사에 투자하는 데 중점을 둡니다. 이 펀드는 MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index를 추적하여 전 세계 은 추출에 관련된 회사에 대한 노출을 제공합니다. SLVP는 캐나다, 멕시코, 기타 주요 은 생산국 기업을 포함한 글로벌 노출을 통해 은 채굴 부문 내 다각화를 제공합니다. 실물 은에 투자하지 않고 은 생산에 대한 노출을 원하는 투자자에게 이상적입니다.

 

SLVP의 주요 보유 자산에는 Wheaton Precious Metals, Pan American Silver, First Majestic Silver와 같은 은 채굴 기업과 전 세계의 은에 중점을 둔 채굴 기업이 포함됩니다.

 

8. Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2x Shares ETF(SILJ)

Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2x Shares ETF(SILJ)는 은광 산업의 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다. 이 펀드는 은광을 대상으로 하며, 광산 회사의 주식을 통해 은에 간접적으로 노출됩니다. SILJ의 이중 레버리지 구조는 은광 부문에 대한 노출을 확대하고자 하는 트레이더들에게 매력적인 선택입니다. 이 펀드는 은과 그 광산 회사의 단기 가격 변동을 이용하고자 하는 사람들에게 적합합니다.

 

SILJ는 First Majestic Silver, Hecla Mining, Fortuna Silver Mines와 같은 다양한 은광 주식과 은 생산에 관여하는 다른 소규모 광산 회사를 보유하고 있습니다.

 

9. ProShares Short Silver ETF(ZSL)

ProShares Short Silver ETF(ZSL)는 은의 일일 가격 변동과 반대되는 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 인버스 ETF입니다. 이 펀드는 은 가격이 하락할 것으로 예상하고 은 가격 하락으로 이익을 얻고자 하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. ZSL은 인버스 ETF입니다. 즉, 투자자들이 금융 파생상품을 통해 은을 공매도할 수 있도록 해줍니다. 은 가격 하락에 대비하거나 하락을 이용하려는 트레이더를 위한 도구입니다.

 

ZSL은 실물 은이나 은 주식을 보유하지 않습니다. 대신 선물 계약과 옵션을 사용하여 은 가격 변동과 반비례하는 수익을 창출합니다.

 

10. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ)

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ)는 주로 금 채굴에 종사하는 중소형 기업에 초점을 맞추고 있지만, 은 채굴 기업에 대한 노출도 일부 포함하고 있습니다. 이 ETF는 더 높은 성장 잠재력을 제공할 수 있는 소규모의 신흥 채굴 기업을 대상으로 합니다. GDXJ는 “주니어” 광산 회사로 간주되는 회사에 초점을 맞추어 금과 은 광산에 대한 노출의 독특한 조합을 제공합니다. 이러한 소규모 회사들은 더 높은 성장 기회를 제공할 수 있지만, 더 많은 위험을 수반하기도 합니다.

 

GDXJ의 주요 보유 자산에는 Fortuna Silver Mines, Pan American Silver와 같은 은 광산 회사와 금과 은 추출에 중점을 둔 다른 소규모 광산 회사가 포함됩니다.

 

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