2025년 미국의 골드 ETF TOP 10

2025년 미국의 골드 ETF TOP 10

 

 

금은 수세기 동안 안전한 자산으로 여겨져 왔으며, 경제의 불확실성이나 시장 변동성이 심한 시기에는 가치 저장 수단으로 간주되기도 합니다. 가장 인기 있는 귀금속 중 하나인 금은 주식이나 채권과 같은 다른 자산이 큰 폭의 하락을 겪을 때에도 그 가치를 유지하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 포트폴리오를 다양화하려는 투자자들에게 금은 인플레이션과 지정학적 위험에 대한 헤지 수단입니다. 금에 투자하는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 ETF를 이용하는 것입니다. 금 ETF는 금을 구매, 보관, 보험에 가입할 필요 없이 금에 대한 노출을 쉽게 얻을 수 있는 유동적인 방법입니다. 이 포스팅에서는 2025년 미국의 가장 대표적인 금 ETF 10개를 살펴보고, 투자자들이 자신의 재정적 목표에 맞는 옵션을 선택할 수 있도록 돕고자 합니다.

 

 

1. SPDR Gold Shares ETF(GLD)

SPDR Gold Shares ETF(GLD)는 시장에서 가장 잘 알려져 있고 널리 거래되는 금 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 금괴의 가격을 추적하기 위해 금괴를 안전한 금고에 보관합니다. 이 ETF를 통해 투자자는 금괴를 소유하는 복잡한 과정 없이 금 가격 변동에 노출될 수 있습니다. GLD는 금 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 이상적입니다. 실제 금을 보유함으로써, 이 ETF는 금의 실제 시장 가치를 반영하므로, 귀금속에 투자하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 또한, 높은 유동성을 자랑하며, 관리 자산 규모가 가장 큰 금 ETF 중 하나입니다.

 

GLD의 보유 자산은 전적으로 HSBC 은행이 관리하는 금고에 보관된 실제 금으로 구성되어 있습니다. 이 ETF의 가치는 세계 시장에서 금의 가격과 직접적인 상관관계를 가지고 움직입니다.

 

2. iShares Gold Trust ETF(IAU)

iShares Gold Trust ETF(IAU)는 금 가격에 노출되기를 원하는 투자자들에게 또 다른 인기 있는 옵션입니다. GLD와 마찬가지로 IAU도 실물 금을 보유하고 금괴 가격의 움직임을 추적합니다. 이 ETF는 낮은 관리 수수료로 금에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. IAU는 GLD보다 낮은 운용보수로 알려져 있어 장기 투자자들에게 더 비용 효율적인 옵션입니다. 또한 실물 금을 보유하고 있어 GLD와 동일한 금 가격 변동에 대한 노출을 제공하지만, 비용은 약간 낮습니다.

 

IAU의 보유 자산은 JPMorgan Chase가 관리하는 금고에 보관된 실물 금입니다. 펀드의 성과는 금 현물 가격과 직접적으로 연결되어 있습니다.

 

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3. VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)

VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)는 금광 회사에 초점을 맞추고 있으며, 금광에 관련된 회사의 주식을 통해 금에 간접적으로 노출될 수 있도록 합니다. GDX는 금광 산업의 대형 및 중형 기업을 포함하는 NYSE Arca Gold Miners Index의 성과를 추적합니다. GDX는 투자자들에게 주식의 관점에서 금 산업에 대한 노출 기회를 제공하여, 광산 회사의 성과로부터 이익을 얻을 수 있도록 합니다. 이 ETF는 금 가격이 상승할 때 금 광산 회사들이 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 때문에, 금에 대한 강세장에서 더 좋은 성과를 보이는 경향이 있습니다.

 

GDX의 주요 보유 종목에는 뉴몬트, 배릭 골드, 프랑코 네바다와 같은 금 광산 대기업들이 포함됩니다. 이 회사들은 금 가격에 매우 큰 영향을 받기 때문에, 주식을 통해 금에 대한 노출을 높일 수 있는 좋은 방법입니다.

 

4. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ)

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ)는 규모가 작은 “주니어” 금광 회사들을 대상으로 하며, 금광 부문에 대한 고위험 고수익 투자를 제공합니다. 이 상품은 금 탐사 및 채굴에 관여하는 규모가 작은 기업들을 포함하는 MVIS Global Junior Gold Miners Index의 성과를 추적합니다. GDXJ는 규모가 큰 기존 광산 회사보다 더 큰 성장 잠재력을 제공할 수 있는 소규모 광산 회사에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 주식은 변동성이 더 크지만, 금 가격이 상승할 때 더 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

GDXJ의 주요 보유 종목에는 Northern Dynasty Minerals, Pretium Resources, Osisko Mining과 같은 소규모 금광 회사가 포함됩니다. 이러한 회사들은 금의 탐사 및 개발의 초기 단계에 종종 관여합니다.

 

5. iShares MSCI Global Gold Miners ETF(RING)

iShares MSCI Global Gold Miners ETF(RING)는 금의 채굴과 생산에 관여하는 기업에 투자합니다. 이 펀드는 미국과 국제 시장에 모두 노출되는 전 세계의 금 채굴 기업을 포함하는 MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index를 추적합니다. RING은 금광 산업에 대한 글로벌 노출을 제공하기 때문에 금광 주식에 대한 투자를 다양화하려는 투자자들에게 탁월한 선택입니다. 이 ETF에는 주요 생산자부터 소규모 광산에 이르기까지 선진국과 신흥 시장의 광범위한 회사가 포함되어 있습니다.

 

RING의 주요 보유 회사에는 Newmont Mining, Barrick Gold, AngloGold Ashanti와 같은 회사가 포함됩니다. 이 펀드는 여러 지역에 걸쳐 다양화되어 있으며, 글로벌 금 생산에 노출되어 있습니다.

 

6. SPDR S&P Metals and Mining ETF(XME)

SPDR S&P Metals and Mining ETF(XME)는 금과 다른 귀금속을 포함하는 광범위한 금속 및 광산 부문에 대한 노출을 제공합니다. XME가 금에만 집중하는 것은 아니지만, 금, 은, 기타 금속의 추출과 생산에 관여하는 기업들을 포함합니다. XME는 금을 포함한 다양한 금속에 대한 노출을 통해 광업 부문 내에서 더 폭넓은 다각화를 제공합니다. 이 ETF에는 금뿐만 아니라 다른 귀금속을 채굴하는 회사들이 포함되어 있어 광업 산업 내에서 다양한 투자를 제공합니다.

 

XME의 주요 보유 자산에는 Freeport-McMoRan, Newmont Mining, Vale과 같은 광업 회사들이 포함됩니다. 이 회사들은 금을 포함한 다양한 금속의 생산에 관여하고 있습니다.

 

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7. ProShares UltraGold ETF(UGL)

ProShares UltraGold ETF(UGL)는 금 가격의 일일 수익의 두 배를 제공하도록 설계된 레버리지 ETF입니다. UGL은 금의 성과를 증폭시키기 위해 금융 파생상품을 사용하기 때문에 단기 거래자들에게는 고위험, 고수익 옵션이 됩니다. UGL은 금 가격 변동에 대한 노출을 확대하고자 하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. 이 ETF는 단기적으로 금 가격이 상승할 것이라고 믿고 더 높은 잠재 수익을 위해 투자를 활용하고자 하는 트레이더들에게 완벽한 상품입니다.

 

UGL은 금 가격을 추적하는 금 선물 계약을 보유하고 있습니다. 실물 금이나 금광 주식은 보유하고 있지 않지만, 상품에 대한 레버리지 노출을 달성하기 위해 파생상품을 사용합니다.

 

8. ProShares Short Gold ETF(GLL)

ProShares Short Gold ETF(GLL)는 금의 일일 성과와 반대되는 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 역방향 ETF입니다. 이 ETF는 금의 가격이 하락할 것이라고 믿는 투자자들을 위해 설계되었습니다. GLL은 인버스 ETF로, 투자자들이 금을 공매도할 수 있도록 합니다. 금 가격 하락을 이용하거나 기존 금 포지션을 헤지하려는 트레이더에게 이상적입니다.

 

UGL과 마찬가지로 GLL도 금융 파생상품, 특히 금 선물 계약을 보유하고 있지만, 반대 방향으로 보유하고 있습니다. 이 파생상품을 사용하여 금 가격 변동에 대한 인버스 노출을 제공합니다.

 

9. GraniteShares Gold Trust ETF(BAR)

GraniteShares Gold Trust ETF(BAR)는 금의 가격을 추적하기 위해 금괴를 금고에 보관하는 저비용 금 ETF입니다. 이 ETF는 간단하고 효율적인 구조를 통해 투자자들에게 금에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. BAR는 매우 낮은 운용보수로 알려져 있으며, 금 가격에 대한 노출을 얻으면서 비용을 최소화하고자 하는 장기 투자자들에게 매력적인 옵션입니다. SLV와 IAU와 마찬가지로, 실물 금을 보유하고 금 가격을 직접 추적합니다.

 

BAR의 보유 자산은 전적으로 실물 금으로 구성되어 있으며, 관리인인 JPMorgan Chase가 금고에 보관하고 있습니다. 이 ETF는 세계 시장에서 금 가격과 함께 움직입니다.

 

10. VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)

VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)는 대형 및 중형 금광 회사에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. GDX는 세계 최고의 금 생산 업체를 포함하는 NYSE Arca Gold Miners Index를 추적합니다. GDX는 금 가격 상승의 혜택을 받는 금광 회사의 주식을 보유하고 있기 때문에 금 산업의 광산 부문에 대한 노출을 원하는 투자자에게 이상적입니다. 이 ETF는 광산 회사에 대한 주식 투자를 통해 금 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있는 좋은 방법입니다.

 

GDX의 주요 보유 종목에는 뉴몬트 마이닝, 배릭 골드, 프랑코 네바다와 같은 금광업 거대 기업이 포함됩니다. 이 회사들은 금 가격에 영향을 받기 때문에, 금 가격이 상승하면 일반적으로 더 높은 수익을 얻습니다.

 

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