미국 10년 채권 ETF TOP 10

미국 10년 채권 ETF TOP 10

 

 

미국 재무부 채권은 가장 안전한 투자 상품 중 하나이며, 많은 투자 포트폴리오에서 중요한 역할을 합니다. 그중에서도 10년 만기 재무부 채권은 안전성과 상대적으로 안정적인 수익률 사이의 균형 덕분에 특히 매력적입니다. 그러나 직접 구매하지 않고 이 채권에 투자하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 이때 미국 10년 만기 채권 ETF(상장지수펀드)가 유용하게 사용됩니다. 채권 ETF를 이용하면 10년물 채권을 포함한 국채를 보유한 펀드의 주식을 매입하고, 주식처럼 증권 거래소에서 그 주식을 거래할 수 있습니다. 이 포스티에서는 미국 10년물 채권 ETF 상위 10개를 살펴보고, 각 ETF가 투자자들에게 미국 국채 시장에 대한 노출 기회를 제공하는 방법을 알아보겠습니다. 이 ETF들은 유동성, 다각화, 거래의 용이성이라는 장점을 가지고 미국 정부 부채에 투자할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

 

 

1. iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF(TLH)

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF(TLH)는 만기가 10년에서 20년 사이인 미국 재무부 채권의 성과를 추적합니다. 만기가 10년보다 약간 긴 채권이 포함되어 있지만, 장기 미국 재무부 채권에 투자하려는 사람들에게 여전히 훌륭한 옵션으로 간주됩니다. TLH는 단기 채권보다 수익률이 높은 장기 국채에 중점을 둔 미국 국채의 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 운용보수가 경쟁력이 있어 상대적으로 낮은 비용으로 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.15%

• 배당 수익률: 장기 미국 재무부 채권을 통해 안정적인 수입을 제공합니다.

• 유동성: 유동성이 매우 높아서 주식의 매매가 용이합니다.

 

TLH는 장기 채권에 투자하기 때문에 금리 변동에 더 민감하며, 이로 인해 금리 상승 환경에서 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 그러나, 정부 채권으로부터 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 투자자들에게는 여전히 탁월한 선택입니다.

 

2. Vanguard Long-Term Treasury ETF(VGLT)

Vanguard Long-Term Treasury ETF(VGLT)는 만기가 10년 이상인 미국 국채를 포함하는 블룸버그 미국 장기 국채 지수를 추적합니다. 이 상품은 단기 채권보다 일반적으로 더 높은 수익률을 제공하는 장기 국채에 대한 노출을 제공합니다. VGLT는 낮은 운용보수과 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 투자 옵션을 제공하는 것으로 유명한 Vanguard의 강력한 명성으로 유명합니다. 장기 미국 재무부 채권에 초점을 맞춘 이 상품은 안정적인 소득 흐름을 제공하는 동시에 Vanguard의 탄탄한 관리의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.05%

• 배당 수익률: 장기 채권에 초점을 맞춘 덕분에 더 높은 수익률

• 유동성: 거래가 활발하여 주식에 쉽게 접근할 수 있습니다.

 

이 ETF는 특히 장기 국채에 투자하기 때문에 금리 변동에 민감합니다. 금리 상승은 채권 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 VGLT는 단기 채권 ETF보다 변동성이 더 큽니다.

 

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3. SPDR Bloomberg Barclays 10-20 Year Treasury Bond ETF(TLT)

SPDR Bloomberg Barclays 10-20 Year Treasury Bond ETF(TLT)는 만기가 10년에서 20년 사이인 미국 재무부 채권에 투자합니다. 이 상품은 미국 재무부 채권 시장의 이 부분에 대한 폭넓은 노출을 제공하는 블룸버그 바클레이스 미국 10-20년 만기 재무부 채권 지수의 성과를 추적합니다. TLT는 가장 널리 알려져 있고 거래되는 국채 ETF 중 하나입니다. 단기 국채에 비해 유동성이 좋고 수익률이 높습니다. 개별 채권을 매입할 필요 없이 미국 정부 부채에 투자하려는 투자자들에게 인기가 있습니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.15%

• 배당 수익률: 중기 국채에 집중 투자하기 때문에 경쟁력이 있는 수익률

• 유동성: 유동성이 높아 투자자들이 주식을 쉽게 사고 팔 수 있습니다.

 

TLT는 금리 인상에 민감하므로 보유 자산의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 상승 환경에서는 채권 가격이 하락하는 경향이 있으므로 투자자들은 금리 상승에 주의해야 합니다.

 

4. iShares U.S. Treasury Bond ETF(GOVT)

iShares U.S. Treasury Bond ETF(GOVT)는 10년 만기 채권과 유사한 만기를 가진 채권을 포함하여 미국 재무부 채권에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다. GOVT는 다양한 만기의 채권을 혼합하여 제공하므로 미국 정부 부채에 대한 보다 다양한 노출을 원하는 사람들에게 좋은 옵션입니다. GOVT는 다양한 만기의 국채를 보유함으로써 보다 다양한 접근 방식을 제공하여, 변동하는 금리 환경에서 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이 운용보수는 채권 ETF 카테고리에서 가장 낮은 운용보수 중 하나입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.05%

• 배당 수익률: 미국 국채의 안정적인 수익률

• 유동성: 높은 유동성으로 주식의 거래가 용이합니다.

 

GOVT의 다각화된 성격은 장기 채권에만 집중하는 ETF와 같은 수준의 수익률을 제공하지 않을 수 있지만, 보수적인 투자자에게는 더 안전하고 변동성이 적은 옵션을 제공합니다.

 

5. Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)

Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)는 10년 만기 국채보다 듀레이션이 긴 미국 국채, 특히 20년에서 30년 사이의 만기를 가진 국채에 투자합니다. EDV는 장기 듀레이션의 미국 정부 부채에 대한 노출을 원하는 분들에게 이상적입니다. EDV는 운용보수가 매우 낮기 때문에 비용에 민감한 투자자들에게 매력적인 옵션입니다. 특히, 더 높은 수익률을 제공하는 장기 국채에 투자하고자 하는 사람들에게 매력적입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.07%

• 배당 수익률: 보유한 장기 채권으로 인해 더 높은 수익률

• 유동성: EDV는 단기 채권 ETF보다 유동성이 낮지만, 여전히 접근성이 좋습니다.

 

EDV는 장기 국채에 집중하기 때문에 금리 변동에 매우 민감합니다. 금리 상승은 ETF의 가격 하락을 초래할 수 있습니다.

 

6. iShares U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ETF(TIP)

iShares U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ETF(TIP)는 인플레이션에 따라 원금 가치를 조정하는 미국 재무부 인플레이션 보호 증권(TIPS)의 성과를 추적합니다. 10년 만기 채권에 직접 초점을 맞추지는 않지만, TIP에는 인플레이션에 대한 보호를 제공하는 정부 증권이 포함되어 있습니다. TIP은 미국 정부 채권에 투자하면서 인플레이션으로부터 보호를 원하는 투자자들에게 이상적인 상품입니다. 미국 재무부 채권 시장에 대한 노출을 유지하면서 인플레이션 보호 증권을 통해 채권 포트폴리오를 다양화하려는 경우 좋은 선택입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.19%

• 배당 수익률: TIP의 수익률은 인플레이션에 따라 조정되어 가격 상승에 대한 헤지 역할을 합니다.

• 유동성: TIP는 유동성이 높고 널리 거래됩니다.

 

TIP의 가격은 인플레이션 기대치에 따라 변동될 수 있으므로 전통적인 국채만큼 안정적이지는 않지만, 인플레이션에 민감한 투자자에게는 훌륭한 도구입니다.

 

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7. SPDR Bloomberg Barclays Long Term Treasury ETF(SPTL)

SPDR Bloomberg Barclays Long Term Treasury ETF(SPTL)는 만기가 10년 이상인 미국 국채에 투자하며, 일반적으로 20~30년 만기 채권에 중점을 둡니다. 장기 미국 정부 채권에 투자하려는 사람들에게 훌륭한 옵션입니다. SPTL은 장기 미국 재무부 채권에 대한 좋은 노출을 제공하며, 다른 장기 재무부 ETF에 비해 낮은 운용보수를 가지고 있습니다. 잠재적으로 더 높은 수익률을 얻기 위해 더 많은 금리 위험을 감수하려는 투자자에게 좋은 옵션입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.06%

• 배당 수익률: 장기 채권으로 인해 경쟁력 있는 수익률

• 유동성: 유동성이 높고, 주식을 사고 팔 수 있는 접근성이 용이합니다.

 

모든 장기 채권과 마찬가지로, SPTL도 금리 변화에 민감합니다. 금리 상승 환경은 상당한 가격 하락을 초래할 수 있으므로, 투자자들이 금리 추세를 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

 

8. Schwab U.S. TIPS ETF(SCHP)

Schwab U.S. TIPS ETF(SCHP)는 미국 재무부 물가연동국채(TIPS)에 투자하고 인플레이션 보호를 받는 정부 부채에 대한 노출을 제공합니다. 10년 만기 채권에만 집중하지는 않지만, 다양한 만기의 증권을 포함하고 있어 투자자들에게 인플레이션 보호를 받는 정부 부채를 제공합니다. SCHP는 미국 재무부 채권의 안정성에 대한 노출을 유지하면서 채권 투자를 인플레이션으로부터 보호하고자 하는 보수적인 투자자에게 이상적입니다. 낮은 운용보수는 매력적인 특징입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.05%

• 배당 수익률: 인플레이션 조정 원금 가치를 기준으로 수익을 제공합니다.

• 유동성: SCHP는 널리 거래되고 유동성이 높습니다.

 

TIPS의 가격은 인플레이션 기대치에 따라 변동될 수 있습니다. 인플레이션 보호 기능을 제공하지만, 디플레이션 기간에는 그다지 좋은 성과를 내지 못할 수도 있습니다.

 

9. Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF(VTIP)

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF(VTIP)는 만기가 1년에서 5년 사이인 단기 TIPS에 초점을 맞추고 있습니다. 이 ETF는 단기 채권에 더 초점을 맞추고 있지만, 여전히 인플레이션 보호를 통해 미국 정부 부채에 대한 노출을 제공합니다. VTIP는 장기 채권에 투자하지 않고 인플레이션으로부터 보호받고 싶은 분들에게 훌륭한 선택입니다. 이 상품은 운용보수가 낮기 때문에 인플레이션 보호를 위한 효율적인 옵션입니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.05%

• 배당 수익률: 인플레이션 조정 수익률을 제공하여 물가 상승에 대한 보호를 제공합니다.

• 유동성: 유동성이 높고 비용 효율적입니다.

 

VTIP의 듀레이션이 짧다는 것은 장기 TIPS ETF에 비해 금리 변동에 덜 민감하다는 것을 의미하지만, 동일한 수준의 수익률을 제공하지 않을 수 있습니다.

 

10. iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY)는 단기 국채 ETF로서, 만기가 1~3년인 미국 국채에 중점을 두고 있습니다. 10년 만기 국채에 특별히 초점을 맞추지는 않지만, SHY는 단기 정부 부채에 대한 노출을 원하는 보수적인 투자자들에게 좋은 대안을 제공합니다. SHY는 이자율 리스크를 최소화하고자 하는 위험 회피 성향이 강한 투자자들에게 매우 매력적인 상품입니다. 이 ETF는 단기 미국 재무부 채권으로부터 안정적인 수익을 제공하기 때문에, 장기 채권 ETF보다 더 안전한 투자를 제공합니다. 이 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

• 운용보수: 0.15%

• 배당 수익률: 장기 채권보다 낮지만 안정적인 수익을 제공합니다.

• 유동성: 유동성이 매우 높고 거래가 쉽습니다.

 

SHY는 단기 채권을 보유하고 있기 때문에 금리 변동에 덜 민감하지만, 장기 채권 ETF에 비해 수익률이 낮습니다.

 

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