미국의 대표적인 원자재 ETF 10

미국의 대표적인 원자재 ETF 10

 

 

원자재 투자는 포트폴리오를 다각화하고 인플레이션을 헤지 하며 잠재적으로 수익성 높은 수익을 얻을 수 있는 전략적인 방법이 될 수 있습니다. 원자재 ETF(상장지수펀드)는 실물 상품을 직접 매수하는 복잡한 과정 없이 이 자산군에 노출될 수 있는 편리하고 효율적인 방법을 제공합니다. 미국 시장에는 다양한 ETF가 있으므로 투자자는 각기 다른 혜택과 위험을 제공하는 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 글에서는 미국의 상위 10개 원자재 ETF를 살펴보고 구조, 성과, 다양한 투자 전략에 대한 적합성에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

◇SPDR 골드 셰어스(SPDR Gold Shares: GLD)

SPDR 골드 셰어스(GLD)은 세계에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 원자재 ETF 중 하나입니다. 2004년에 출시된 GLD는 금괴 가격의 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. GLD는 실물 골드바를 안전한 금고에 보관하여 투자자에게 금 가격에 직접 노출됩니다. GLD의 각 주식은 신탁이 보유한 금의 일부 소유권을 나타냅니다.

 

역사적으로 GLD는 경제 불확실성과 인플레이션 기간 동안 강력한 성과를 보였습니다. 금은 안전자산으로 여겨지는 경우가 많기 때문에 시장 침체기에 GLD가 인기 있는 선택지입니다. GLD는 인플레이션 및 통화 위험에 대한 헤지를 원하는 투자자에게 적합합니다. 또한 일반적으로 경제 불안정기에 가치를 유지하는 유형 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게도 매력적입니다.

 

◇아이셰어스 실버 트러스트(iShares Silver Trust: SLV)

아이셰어스 실버 트러스트(SLV)는 은 가격을 추적하도록 설계되었습니다. 2006년에 출시된 SLV는 가장 유동성이 높은 은 ETF 중 하나입니다. SLV는 실물 은을 보유하여 투자자에게 은 가격에 직접 노출됩니다. 각 주식은 신탁이 보유한 은에 대한 일부 지분을 나타냅니다.

 

은은 산업용으로 사용되며 귀금속으로도 간주되기 때문에 SLV는 경제 및 투자 수요를 모두 충족할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 금보다 변동성이 커서 더 높은 잠재적 수익을 제공할 수 있습니다. SLV는 산업용으로 사용되는 귀금속에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 은이 중요한 구성 요소인 전자 및 재생 에너지와 같은 산업의 성장을 믿는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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◇인베스코 DB 원자재 인덱스 추적 펀드(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund: DBC)

인베스코 DB 원자재 인덱스 추적 펀드(DBC)는 다양한 원자재 바스켓에 폭넓게 노출되는 상품입니다. 2006년에 출시된 DBC는 DBIQ 최적 수익률 다각화 상품 지수를 추종합니다. DBC는 원유, 천연가스, 금, 농산물을 포함한 다양한 원자재 선물 계약에 투자합니다. 이 펀드는 최적의 수익률 전략을 사용하여 수익을 극대화하는 방식으로 계약을 롤링합니다.

 

DBC의 성과는 기초 원자재 가격에 영향을 받습니다. 에너지, 금속, 농업 등 다양한 섹터에 균형 있게 투자하여 원자재 시장에 폭넓게 노출됩니다. DBC는 단일 원자재에 집중하지 않고 다양한 원자재에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 인플레이션에 헤지 하고 여러 원자재 섹터의 잠재적 성장에 따른 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

◇미국 오일 펀드(United States Oil Fund: USO)

미국 오일 펀드(USO)는 서부 텍사스산 중질유(WTI) 원유 가격을 추적하도록 설계되었습니다. 2006년에 출시된 USO는 선물 계약을 통해 투자자에게 유가에 대한 노출을 제공합니다. USO는 근월물 WTI 선물 계약에 투자하여 만기가 다가오면 롤오버합니다. 이 전략은 원유 현물 가격을 면밀히 추적하는 것을 목표로 합니다.

 

USO의 성과는 지정학적 이벤트, 수급 역학, 거시경제 요인에 영향을 받을 수 있는 유가와 직접적으로 연관되어 있습니다. 이 펀드는 석유 시장의 특성으로 인해 변동성이 클 수 있습니다. USO는 원유 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 원유 시장의 회복 또는 성장을 믿고 관련 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 이상적인 선택입니다.

 

◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 구리 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN: JJC)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 구리 서브인덱스 총수익 ETN(JJC)은 구리 가격에 대한 노출을 제공합니다. 2007년에 출시된 JJC는 블룸버그 구리 서브인덱스 총수익률의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. JJC는 구리 선물 계약에 투자하는 상장지수증권(ETN)입니다. ETN은 무담보 채무 상품으로 시장 위험과 더불어 신용 위험을 수반합니다.

 

구리는 건설, 제조, 재생 에너지 부문에서 수요가 주도하는 중요한 산업용 금속입니다. JJC의 성과는 경제 활동 및 공급 제약의 영향을 받을 수 있는 구리 가격의 변화를 반영합니다. JJC는 산업 성장과 인프라 개발을 통해 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 기술 발전과 친환경 에너지 이니셔티브로 인한 구리 수요 증가를 믿는 투자자에게는 탁월한 선택입니다.

 

◇애버딘 스탠다드 피지컬 팔라듐 셰어스 ETF(Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF: PALL)

애버딘 스탠다드 피지컬 팔라듐 셰어스 ETF(PALL)는 팔라듐 가격에 직접 노출됩니다. 2010년에 출시된 PALL은 실물 팔라듐 금괴로 뒷받침됩니다. PALL은 실물 팔라듐을 안전한 금고에 보관하여 투자자에게 팔라듐 가격에 직접 노출됩니다. 각 주식은 신탁이 보유한 팔라듐의 일부 소유권을 나타냅니다.

 

팔라듐은 주로 자동차 촉매 컨버터에 사용되기 때문에 자동차 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 팔라듐의 성능은 자동차 제조 및 환경 규제의 변화에 영향을 받을 수 있습니다. PALL은 산업용 귀금속에 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 자동차 산업의 성장과 배기가스 배출량 감소에 대한 관심이 높아지는 것을 믿는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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◇테우크라이엄 콘 펀드(Teucrium Corn Fund: CORN)

테우크라이엄 콘 펀드(CORN)는 선물 계약을 통해 투자자에게 옥수수 가격에 대한 노출을 제공합니다. 2010년에 출시된 CORN은 옥수수 가격의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. CORN은 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래되는 옥수수 선물 계약에 투자합니다. 이 펀드는 만기가 다가오는 계약을 관리하기 위해 롤링 전략을 사용합니다.

 

옥수수 가격은 기상 조건, 작물 수확량, 글로벌 수요 등의 요인에 영향을 받습니다. CORN의 성과는 이러한 역학을 반영하여 수익과 변동성 모두에 대한 잠재력을 제공합니다. CORN은 농산물에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 글로벌 식량 및 바이오 연료 시장에서 옥수수의 중요성을 믿고 관련 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

◇반에크 벡터스 농업 ETF(VanEck Vectors Agribusiness ETF: MOO)

반에크 벡터스 농업 ETF(MOO)는 농업 및 농업 비즈니스 관련 기업에 대한 노출을 제공합니다. 2007년에 출시된 MOO는 MVIS 글로벌 농업 비즈니스 지수를 추종합니다. MOO는 농업 장비, 비료, 작물 생산 등 농업 산업의 다양한 부문에서 활동하는 다각화된 기업 포트폴리오에 투자합니다.

 

MOO의 성과는 기본 농업 비즈니스 기업의 재무 건전성과 성장 전망에 영향을 받습니다. 농업 관련 기업의 주식을 통해 상품 가격에 간접적으로 노출됩니다. MOO는 농업 부문의 성장을 통해 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 상품에 직접 투자하지 않고 광범위한 농업 산업에 투자하려는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund: DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 다양한 농산물 상품에 투자할 수 있는 상품입니다. 2007년에 출시된 DBA는 DBIQ 다각화된 농업 지수를 추적합니다. DBA는 밀, 옥수수, 대두, 설탕 등 다양한 농산물의 선물 계약에 투자합니다. 이 펀드는 최적의 수익률 전략을 사용하여 계약을 관리합니다.

 

DBA의 성과는 기초 농산물의 가격 변동을 반영합니다. 농업 부문에 대한 광범위한 노출을 제공하며 수익과 변동성 모두에 대한 잠재력을 제공합니다. DBA는 농산물에 대한 다양한 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다. 인플레이션을 헤지하고 글로벌 식량 수요의 잠재적 성장으로부터 이익을 얻고자 하는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

◇그래닛셰어즈 골드 트러스트(GraniteShares Gold Trust: BAR)

그래닛셰어즈 골드 트러스트(BAR)는 금 가격에 직접 노출됩니다. 2017년에 출시된 BAR는 금괴 가격의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. BAR는 실물 골드바를 안전한 금고에 보관하여 투자자에게 금 가격에 직접 노출됩니다. 각 주식은 신탁이 보유한 금의 일부 소유권을 나타냅니다.

 

금은 종종 안전자산으로 간주되어 경제 불확실성과 인플레이션 기간 동안 좋은 성과를 냅니다. BAR의 성과는 금 가격의 변화를 반영합니다. BAR는 인플레이션 및 통화 위험에 대한 헤지를 원하는 투자자에게 적합합니다. 일반적으로 경제가 불안정할 때 가치가 유지되는 유형 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

 

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