미국의 대표적인 비트코인 ETF 10

미국의 대표적인 비트코인 ETF 10

 

 

비트코인은 틈새 디지털 화폐에서 주류 투자 자산으로 진화하여 개인 및 기관 투자자의 전 세계적인 관심을 받고 있습니다. 비트코인 자체는 변동성이 큰 것으로 인식되는 경우가 많지만, 비트코인 관련 ETF는 적절한 규제와 더불어 친숙한 투자 수단을 통해 암호화폐 가격 변동에 노출될 수 있는 가장 간편한 방법입니다. 현재 미국의 비트코인 ETF는 일반적으로 비트코인 선물 또는 비트코인 및 블록체인 기술에 많이 관여하는 기업에 집중합니다. 따라서 비트코인 ETF를 이해하면 국내 투자자는 자신의 위험 허용 범위와 투자 목표에 맞는 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다. 이 글에서는 미국에서 판매되는 대표적인 10개 비트코인 ETF를 살펴보고 각 펀드의 투자 방식, 성과, 장기적 잠재력에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

◇ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO): 획기적인 미국 비트코인 선물 ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)는 2021년 10월 SEC가 승인한 최초의 비트코인 선물 ETF로 화제를 모았습니다. 이 획기적인 출시로 미국 투자자들은 규제된 펀드를 통해 비트코인 가격 동향에 노출될 수 있게 되어 비트코인에 중요한 진전을 이루었습니다. BITO는 실제 비트코인을 보유하지 않고 비트코인 선물 계약에 투자합니다. 이러한 선물은 시카고상품거래소(CME)에서 거래되는 표준화된 계약으로, 향후 인도할 비트코인 가격이 결정됩니다. 이러한 구조를 통해 투자자는 규제 기준을 준수하면서 비트코인 가격 변동에 따른 이익을 얻을 수 있습니다.

 

BITO의 가격 성과는 비트코인의 현물 가격을 거의 반영하지만 선물 시장의 '콘탱고' 또는 '백워데이션'의 영향을 받을 수 있습니다. 콘탱고(선물 가격이 현물 가격보다 높은 경우)에서는 특히 계약이 더 높은 가격에 롤오버 되는 경우 BITO의 수익률이 현물 비트코인보다 약간 낮을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 BITO는 유동성과 접근 용이성으로 인해 투자자들에게 인기가 있는 것으로 입증되었습니다. BITO의 선물 기반 구조는 비트코인을 직접 소유하는 복잡한 과정을 선호하지 않는 투자자들이 이용할 수 있습니다. 그러나 ETF는 비트코인의 실제 가격과 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 전반적으로 BITO는 안전하고 규제된 비트코인 노출을 원하는 투자자에게 적합한 선택입니다.

 

◇Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF): 또 다른 선물 기반 옵션

BITO 출시 직후 출시된 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF)도 시카고상품거래소(CME)에서 거래되는 비트코인 선물 계약을 추적합니다. 이 ETF는 투자자에게 유사한 장점과 과제를 유지하면서 BITO에 대한 대안을 제공합니다. BTF의 주요 보유 종목은 CME 비트코인 선물로, 비트코인 가격에 간접적으로 노출됩니다. 이 전략은 비트코인 현물보다는 선물 계약에 초점을 맞추기 때문에 비트코인 직접 소유와 관련된 일부 보안 위험을 줄입니다.

 

BTF의 성과는 선물을 통해 비트코인 가격 방향을 반영하기 때문에 비트코인의 변동성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 그러나 BITO와 마찬가지로 BTF도 선물 시장 상황으로 인해 약간의 추적 오류가 발생할 수 있습니다. 비트코인 ETF에 관심이 있는 분들에게 BITO의 대안으로 주목받고 있습니다. 비트코인의 가격 변동에 접근할 수 있는 규제된 방법을 찾는 분들에게 BTF는 매력적인 옵션입니다. 비트코인의 변동성과 선물 기반 ETF의 복잡성에 익숙한 투자자에게 가장 적합합니다.

 

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◇VanEck Bitcoin Strategy ETF(XBTF): 저비용 비트코인 선물 ETF

VanEck Bitcoin Strategy ETF(XBTF)는 비용 효율적인 투자에 중점을 두고 선물 계약을 통해 비트코인 노출을 제공합니다. XBTF는 비용에 민감한 투자자를 위해 상대적으로 낮은 비용 비율의 비트코인 선물 ETF로 출시되었습니다. XBTF의 포트폴리오는 CME에서 거래되는 비트코인 선물로 구성되며, 비트코인의 가격 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 현물 비트코인 펀드와 달리 선물 계약을 사용하기 때문에 미국 규제 가이드라인 내에서 운용할 수 있습니다.

 

XBTF의 성과는 비트코인 선물 시장을 반영하며, 비트코인 가격 추세와 상관관계를 보이지만 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 낮은 비용 비율은 비용을 최소화하고자 하는 장기 투자자에게 매력적입니다. 비용 효율적인 비트코인 노출을 원하는 투자자에게 XBTF는 유사한 ETF에 비해 저렴한 옵션으로 돋보입니다. 높은 수수료 없이 비트코인 선물에 관심이 있는 투자자들에게 매력적인 구조로, 비용 중심의 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.

 

◇Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF(SATO): 암호화폐 노출에 대한 폭넓은 접근

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF(SATO)는 암호화폐 및 블록체인 산업에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 직접적인 비트코인 ETF와 달리 SATO는 비트코인 및 블록체인 기술 관련 기업을 포함해 암호화폐 생태계에 관여하는 기업에 집중합니다. SATO의 보유 종목에는 암호화폐 채굴, 블록체인 기술, 기타 암호화폐 인프라 관련 기업이 포함됩니다. 주목할 만한 보유 종목으로는 비트코인 가격 변동에 큰 영향을 받는 마라톤 디지털, 갤럭시 디지털, 코인베이스와 같은 회사가 있습니다.

 

SATO의 성과는 광범위한 암호화폐 경제와 연관되어 있어 순수 비트코인 ETF보다 변동성이 적습니다. 그러나 비트코인의 채택과 가치 추세에 크게 영향을 받기 때문에 여전히 비트코인 성장의 혜택을 받습니다. 관련 기업을 통해 간접적으로 비트코인의 잠재력을 포착하고자 하는 투자자에게 SATO는 강력한 선택입니다. 이 ETF는 비트코인 가격에만 얽매이지 않고 암호화폐 경제에 대한 광범위한 노출을 제공하므로 다양한 접근 방식에 관심이 있는 투자자에게 매력적입니다.

 

◇Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ): 비트코인의 영향을 받는 기업에 투자

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)는 암호화폐와 블록체인에서 수익의 상당 부분을 창출하는 기업을 대상으로 합니다. BITQ는 암호화폐 생태계에 필수적인 기업의 지분을 보유함으로써 비트코인의 영향력에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다. BITQ의 포트폴리오에는 코인베이스, 라이엇 블록체인, 실버게이트 캐피털과 같은 회사가 포함되어 있습니다. 이 회사들은 암호화폐 거래, 채굴, 금융 서비스 등의 분야에서 운영되고 있어 비트코인 가격 변동에 매우 민감합니다.

 

BITQ의 성과는 비트코인 가격 및 채택 추세에 크게 영향을 받는 구성 기업의 성공에 의해 좌우됩니다. 이 ETF의 간접 노출은 암호화폐 변동성과 주식 시장의 안정성을 혼합하여 제공합니다. BITQ는 자산에 직접 노출되지 않고 비트코인 성장의 혜택을 누리고자 하는 투자자에게 이상적입니다. 특히 장기적인 산업 성장에 관심이 있는 투자자에게는 암호화폐 관련 기업에 중점을 둔 ETF가 암호화폐 시장에서 다양한 수익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

 

◇Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF(BITS): 비트코인 선물과 블록체인 기업의 결합

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF(BITS)는 비트코인 선물 계약과 블록체인 기업에 대한 투자를 결합한 상품입니다. 이 이중 전략은 비트코인의 가격 변동과 블록체인 기술의 광범위한 성장을 모두 포착합니다. BITS는 비트코인 선물과 블록체인 관련 주식에 자산을 배분하여 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 블록체인 투자에는 일반적으로 블록체인 솔루션을 개발하거나 암호화 인프라를 지원하는 기업이 포함되며, 비트코인 노출과 함께 안정성을 제공합니다.

 

BITS는 비트코인의 가격 추세와 블록체인 애플리케이션의 성장 모두에서 혜택을 받습니다. 이 ETF는 다양한 종목을 보유하고 있어 단일 자산 ETF보다 암호화폐 변동성을 더 잘 견디면서도 비트코인과 블록체인 분야의 성장세를 포착할 수 있습니다. BITS는 비트코인과 블록체인에 투자하고자 하는 분들에게 매력적인 선택입니다. 균형 잡힌 구조로 비트코인 선물과 확장하는 블록체인 산업에 대한 노출을 제공하므로 광범위한 암호화 기술 애플리케이션에 관심이 있는 분들에게 적합합니다.

 

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◇Purpose Bitcoin ETF(BTCC): 미국 관련성을 가진 캐나다 벤치마크

Purpose Bitcoin ETF(BTCC)는 2021년 캐나다에서 출시된 북미 최초의 현물 비트코인 ETF입니다. 미국 투자자가 직접 이용할 수 있는 것은 아니지만, BTCC는 미국에서 현물 비트코인 ETF에 대한 수요와 잠재력을 보여주는 선례를 세웠습니다. BTCC는 실제 비트코인을 보유하여 비트코인 현물 가격에 직접 노출됩니다. 선물 기반 ETF와 달리 BTCC의 현물 구조는 비트코인의 성과를 밀접하게 추적하므로 직접 노출을 원하는 캐나다 투자자들에게 인기 있는 선택입니다.

 

BTCC의 성과는 비트코인 가격과 밀접하게 연동되어 투자자에게 신뢰할 수 있는 추적 옵션을 제공합니다. 이러한 성공은 미국 규제 당국에도 영향을 미쳐 향후 미국 내 현물 ETF의 가능성을 보여주었습니다. 현재 미국 투자자들은 BTCC에 접근할 수 없지만, 이 프로젝트의 성공은 비트코인 현물 ETF의 수용이 증가하고 있다는 신호입니다. 북미 시장에서 BTCC의 영향력은 미국 내 유사한 펀드의 잠재력을 강조하며 비트코인 현물 노출에 대한 수요에 대한 통찰력을 제공합니다.

 

◇Grayscale Bitcoin Trust(GBTC): 널리 알려진 비트코인 신탁

Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)은 미국 투자자들이 이용할 수 있는 가장 초창기이자 가장 인기 있는 비트코인 투자 수단 중 하나입니다. ETF가 아닌 신탁으로 구조화되어 있지만, GBTC는 실제 비트코인을 보유함으로써 비트코인에 대한 노출을 제공합니다. GBTC는 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있으며, 주식은 보유 자산의 일부 소유권을 나타냅니다. 이 구조는 ETF와는 다르지만 투자자가 기존 투자 계좌를 통해 비트코인에 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

GBTC의 성과는 일반적으로 비트코인 가격과 일치하지만, 때때로 순자산가치(NAV) 대비 프리미엄 또는 할인된 가격에 거래되기도 합니다. 이러한 변동으로 인해 GBTC는 약간 더 복잡하지만 비트코인에 직접 노출되기를 원하는 사람들에게는 매력적입니다. GBTC는 비트코인 가격에 노출되기를 원하는 투자자들에게 여전히 인기 있는 선택지입니다. 비트코인에 집중하는 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있는 ETF로의 전환 가능성도 관심의 대상이 되고 있습니다.

 

◇Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF(SPBC): 비트코인과 미국 주식의 결합

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF(SPBC)는 미국 주식 노출과 GBTC를 통해 비트코인에 10%를 할당하는 독특한 혼합을 제공합니다. 이 조합을 통해 투자자는 전통적인 시장 성장과 비트코인의 잠재적 상승 여력을 모두 포착할 수 있습니다. SPBC의 포트폴리오는 주로 미국 주식으로 구성되며 GBTC에 소량을 할당합니다. 이러한 혼합은 전통적인 자산으로 안정적인 기반을 제공하는 동시에 비트코인 노출을 통해 성장 잠재력을 추가합니다.

 

SPBC의 성과는 미국 주식 시장과 비트코인 가격을 모두 반영합니다. 이러한 조합을 통해 투자자는 높은 변동성 없이 비트코인의 잠재력을 활용하여 균형 잡힌 위험 프로필을 만들 수 있습니다. SPBC는 균형 잡힌 포트폴리오를 원하는 비트코인에 관심 있는 투자자에게 이상적입니다. 주식과 10%의 비트코인 배분이 혼합되어 있어 순수한 비트코인에 집중하지 않고도 암호화폐 성장의 혜택을 누리고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

◇First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(CRPT): 광범위한 디지털 경제 노출

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(CRPT)는 광범위한 암호화폐 경제에 대한 노출을 제공합니다. 비트코인 자체를 보유하기보다는 디지털 자산 인프라와 혁신에 기여하는 기업에 초점을 맞춥니다. CRPT에는 암호화폐 채굴, 블록체인 기술, 디지털 금융 서비스 관련 기업이 포함됩니다. 이 ETF의 보유 종목은 광범위한 암호화폐 생태계를 지원하기 때문에 비트코인 성장의 간접적인 혜택을 받습니다.

 

CRPT의 성과는 디지털 경제의 성장과 연동되어 있어 암호화폐와 블록체인에 대한 관심 증가에 따른 혜택을 누릴 수 있습니다. 디지털 경제가 확장됨에 따라 CRPT는 비트코인의 변동성에 대한 직접적인 노출을 줄이면서 장기적인 성장 잠재력을 제공합니다. CRPT는 비트코인 가격 변동에 직접 노출되지 않고 디지털 경제에 노출되기를 원하는 투자자에게 적합합니다. 암호화폐 생태계에 폭넓게 초점을 맞추기 때문에 암호화폐 성장에 참여할 수 있는 다양한 접근 방식을 제공합니다.

 

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