미국 주식 용어(51): Rectangle Trading(박스권 매매 기법), Breakout Trading(박스권 돌파 기법)

미국 주식 용어(51): Rectangle Trading(박스권 매매 기법), Breakout Trading(박스권 돌파 기법)

주식 트레이딩 세계에서는 시장 기회를 파악하고 활용하기 위해 다양한 전략과 용어가 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 두 가지 개념은 Rectangle Trading(박스권 매매 기법)과 Breakout Trading(박스권 돌파 기법)입니다. 이 글에서는 이러한 용어에 대한 설명과 함께 그 의미와 실제 적용을 보여주는 사례를 알아보겠습니다.

 

 

▌Rectangle Trading(박스권 매매 기법)

박스권 트레이딩은 주식 가격이 특정 범위 내에서 변동하며 수평 지지선과 저항선을 형성하는 가격 패턴을 말합니다.

a. 박스권 패턴: 박스권 패턴을 식별하기 위해 트레이더는 주가가 뚜렷한 상승 또는 하락 추세 없이 잘 정의된 지지선(하한선)과 저항선(상한선) 사이에서 변동하는 것을 관찰합니다. 가격은 범위 내에서 움직이며 지지선과 저항선을 여러 번 터치합니다. 

b. 균형: 박스권 패턴은 일반적으로 수요와 공급이 일시적으로 균형에 도달하는 기간에 나타납니다. 이러한 패턴은 상당한 매수 또는 매도 압력이 부족함을 시사하며, 종종 상당한 가격 변동 후에 관찰됩니다.

 

예시 1: 박스권 트레이딩

트레이더가 박스권 트레이딩에 어떻게 접근하는지 이해하기 위해 실례를 들어보겠습니다. 회사 XYZ의 주식이 몇 주 동안 $40~$50 범위에서 거래되어 명확한 박스권 패턴을 형성하고 있습니다. 트레이더는 이러한 통합 단계를 인식하고 주가가 정해진 범위 내에서 계속 움직일 것으로 예상합니다. 

a. 지지선에서 매수: 주가가 박스권 패턴의 하한선(지지선)인 40달러 부근에 도달하면 트레이더는 주식 매수를 고려할 수 있습니다. 과거 가격 움직임을 보면 매수세가 시장에 진입할 가능성이 높다는 것을 알 수 있으므로 주가가 지지선에 도달하면 가격이 반등할 것으로 예상합니다. 

b. 저항선에서 매도: 반대로 주가가 50달러 부근에서 박스권 패턴의 상한선(저항)에 가까워지면 트레이더는 주식 매도를 고려할 수 있습니다. 과거 가격 움직임을 보면 매도세가 매수세보다 많을 가능성이 높기 때문에 저항선 근처에서 가격 반전 또는 통합이 일어날 것으로 예상합니다. 

c. 위험 관리: 박스권 매매 전략을 사용하는 트레이더는 일반적으로 지지선(롱 포지션)보다 약간 낮거나 저항선(숏 포지션)보다 약간 높은 지점에 손절 주문을 설정합니다. 이러한 위험 관리 기법은 주가가 예기치 않게 패턴을 벗어날 경우 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.

 

 

▌Breakout Trading(박스권 돌파 기법)

박스권 돌파 트레이딩은 저항선 또는 지지선과 같은 주요 가격대를 파악하고 해당 가격대를 넘어서는 가격 움직임을 예상하는 것입니다. 이는 추세의 지속 가능성 또는 새로운 추세의 시작을 포착하는 것을 목표로 합니다. 

a. 박스권 돌파 확인: 주가가 저항선을 확실하게 넘어서거나(상승 추세) 지지선 아래로 떨어질 때(하락 추세) 돌파가 발생합니다. 돌파 확인은 가격 움직임을 뒷받침하는 상당한 거래량을 수반하며, 이는 시장 참여와 확신이 증가했음을 나타냅니다. 

b. 지속형 또는 반전 돌파: 박스권 돌파는 지속형 또는 반전 돌파로 더 분류할 수 있습니다. 지속형 브레이크아웃은 가격이 기존 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 때 발생합니다. 반대로 반전 돌파는 추세 반전 가능성을 의미합니다.

 

예 2: 박스권 돌파 트레이딩

박스권 돌파 트레이딩을 더 잘 이해하기 위해 실제 사례를 살펴봅시다. 회사 ABC의 주식이 직사각형 패턴 내에서 통합되어 장기간 60달러에서 70달러 사이에서 거래되고 있습니다. 트레이더는 패턴 경계 중 하나를 넘어선 돌파를 예상하고 주가를 면밀히 모니터링합니다.

a. 연속 박스권 돌파: 주가가 상당한 거래량과 함께 저항선인 70달러를 넘어섰다고 가정합니다. 직사각형 패턴의 상단 경계를 넘어선 이 돌파는 기존 상승 추세가 지속될 것임을 시사합니다. 연속 돌파 전략을 사용하는 트레이더는 추가 가격 상승을 기대하며 롱 포지션 진입을 고려할 수 있습니다. 

b. 반전 돌파: 반대로 주가가 상당한 거래량과 함께 60달러 지지선 아래로 떨어지면 반전 돌파를 의미합니다. 박스권 패턴의 하한선을 하향 돌파하는 것은 추세 반전 가능성을 시사합니다. 반전 돌파 전략을 실행하는 트레이더는 추가 가격 하락을 예상하여 숏 포지션 진입을 고려할 수 있습니다. 

c. 위험 관리: 박스권 돌파 트레이딩 전략을 사용하는 트레이더는 이동평균과 같은 기술적 분석 도구를 사용해 박스권 돌파를 확인하고 손절 주문을 설정하는 경우가 많습니다. 박스권 돌파 지점 약간 아래(롱 포지션의 경우) 또는 박스권 돌파 지점 위(숏 포지션의 경우)에 손절 주문을 설정하여 잘못된 박스권 돌파 또는 불리한 가격 변동이 발생할 경우 원금을 보호할 수 있습니다.

 

 

▌실제 및 생각해 볼 점들

a. 거래량 확인: 박스권 돌파 트레이더는 거래량 확인의 중요성을 강조합니다. 높은 거래량을 동반한 박스권 돌파는 시장 참여 증가를 시사하고 가격 움직임의 타당성을 뒷받침하기 때문에 더 강력하고 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. 

b. 허위 박스권 돌파: 모든 돌파가 지속적인 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 허위 돌파는 가격이 잠시 일정 수준을 넘어섰지만 모멘텀을 유지하지 못할 때 발생하며, 종종 가격 반전으로 이어집니다. 트레이더는 박스권 돌파를 기반으로 거래를 시작하기 전에 주의를 기울이고 확인을 기다려야 합니다. 

c. 차트주기 및 차트 패턴: 박스권 돌파 트레이딩은 일봉, 주봉, 월봉 차트 등 다양한 차트주기에 적용할 수 있습니다. 트레이더는 종종 박스권 돌파 전략을 삼각형, 깃발, 헤드앤숄더 등 다양한 차트 패턴과 결합하여 잠재적 박스권 돌파 기회를 포착합니다.

 

▌박스권 트레이딩 및 박스권돌파 트레이딩의 실제 사례

a. 박스권 트레이딩: 시스코 시스템즈(CSCO)

2021년 초, 시스코 시스템즈는 44달러에서 49달러 사이의 명확한 박스권 패턴을 보였습니다. 박스권 트레이딩 전략을 따르는 트레이더는 패턴 내 가격 변동을 이용해 지지선 근처에서 매수 기회를, 저항선 근처에서 매도 기회를 찾았을 것입니다. 

b. 박스권돌파 트레이딩: 아마존닷컴(AMZN)

2020년 말 아마존닷컴은 상당한 박스권 돌파를 경험했습니다. 주가는 주목할 만한 거래량과 함께 장기 저항선인 3,500달러를 돌파하며 상승 추세가 지속될 수 있다는 신호를 보냈습니다. 이 돌파를 확인한 트레이더는 추가 가격 상승을 기대하며 롱 포지션에 진입했을 수 있습니다.

 

 

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