미국의 원면 ETF 10

미국의 원면 ETF 10

 

 

면화는 투자를 생각할 때 가장 먼저 떠오르지 않을 수 있지만 글로벌 경제에서 의외로 중요한 비중을 차지합니다. 세계에서 가장 필수적인 농산물 중 하나인 면화는 의류부터 가정용 가구에 이르기까지 다양한 산업에서 필수품으로 사용되고 있습니다. 따라서 포트폴리오 다변화를 원하는 국내 투자자에게 미국 면화 ETF(상장지수펀드)는 선물 거래나 면화 관련 주식을 직접 보유하는 복잡한 과정 없이 농업 부문에 투자할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다. 이 포스팅에서는 미국의 대표적인 10개 면화 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

◇아이패스 시리즈 B 블룸버그 코튼 서브인덱스 총수익 ETN(iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN, BAL)

아이패스 시리즈 B 블룸버그 코튼 서브인덱스 총수익 ETN(BAL)은 가장 인기 있고 널리 알려진 코튼 ETF 중 하나입니다. 이 상장지수증권(ETN)은 면화 선물 계약의 성과를 반영하는 블룸버그 면화 서브인덱스 총수익을 추종합니다. BAL은 선물 기반 지수를 추적하여 면화 가격에 직접 노출됩니다. 이 ETN은 인터콘티넨탈 거래소(ICE)에서 거래되는 면화 선물의 성과를 포착하도록 설계되어 만기가 가까워지면 계약이 롤백됩니다. 이 전략은 상품 실물 인도와 관련된 위험을 최소화하면서 ETN이 면화에 대한 노출을 유지하도록 보장합니다.

 

BAL의 성과는 면화 선물의 가격 변동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 면화 가격은 기상 조건, 글로벌 수요, 정부 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있기 때문에 상당한 변동성을 보였습니다. 하지만 면화 가격이 상승하는 시기에는 BAL이 상당한 수익을 제공할 수 있습니다. 복잡한 선물 거래 없이 면화 가격에 직접 노출되길 원하는 투자자는 BAL을 고려해야 합니다. 간단한 전략과 면화 가격과의 높은 상관관계로 면화 시장의 움직임으로 수익을 얻고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

◇인베스코 DB 농업 펀드(Invesco DB Agriculture Fund, DBA)

인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 순수 면화 ETF는 아니지만 광범위한 농산물 포트폴리오의 일부로 면화에 대한 상당한 노출을 제공합니다. DBA는 면화를 포함한 여러 농산물 선물 계약을 포함하는 DBIQ 다각화 농업 지수를 추적합니다. DBA는 면화, 옥수수, 대두, 밀 등 다양한 원자재 선물 계약 바스켓에 투자하여 농업 부문에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 이 펀드의 전략은 단일 원자재 투자에 따른 위험을 줄이면서 농업 시장의 전반적인 성과에 노출될 수 있는 방법을 투자자에게 제공하는 것입니다.

 

DBA의 성과는 면화를 포함하여 추적하는 상품의 총 가격 변동에 영향을 받습니다. 이 펀드는 농산물 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 하지만 여러 원자재에 분산 투자하기 때문에 순수 면화 ETF보다 성과가 더 안정적일 수 있습니다. 면화에 대한 노출을 포함하는 광범위한 농업 투자 접근법을 찾는 투자자는 DBA를 고려해야 합니다. 다각화된 포트폴리오는 개별 원자재와 관련된 위험을 완화하면서 농업 부문에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

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◇테우크라이엄 농업 펀드(Teucrium Agricultural Fund, TAGS)

테우크라이엄 농업 펀드(TAGS)는 다양한 농산물 포트폴리오의 일부로 면화에 간접적으로 노출되는 또 다른 ETF입니다. TAGS는 면화를 포함한 특정 농산물에 집중하는 4개의 기초 ETF의 성과를 추적합니다. TAGS는 옥수수, 대두, 밀, 설탕 등 각기 다른 농산물에 초점을 맞춘 4개의 Teucrium ETF에 투자합니다. 면화는 직접적인 구성 요소는 아니지만 이 펀드는 면화 가격 동향에 영향을 받을 수 있는 전체 농산물에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다.

 

TAGS의 성과는 기초 ETF의 총 가격 변동에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 또한 다각화된 접근 방식은 순수 면화 ETF에 비해 변동성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 면화 가격 변동에 따른 간접적인 수혜를 받을 수 있는 원자재에 분산 투자하려는 투자자는 TAGS를 고려해야 합니다. 균형 잡힌 접근 방식은 인플레이션을 헤지하거나 농업 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, VEGI)

아이셰어즈 MSCI 글로벌 농업 생산자 ETF(VEGI)는 면화를 포함한 농산물 생산과 관련된 글로벌 기업에 대한 노출을 제공합니다. VEGI는 순수 면화 ETF는 아니지만 농업 기업 보유 지분을 통해 면화 시장에 간접적으로 노출됩니다. VEGI는 농작물, 비료, 농기구 등 농산물 생산과 관련된 기업을 포함하는 MSCI ACWI 셀렉트 농업 생산자 투자 가능 시장 지수를 추종합니다. 면화 관련 기업이 이 펀드의 포트폴리오에 포함되어 있어 면화 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

VEGI의 성과는 농업 지주의 총체적 성과에 영향을받습니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격 상승으로 인해 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 면화 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 농업 부문에 대한 글로벌 노출을 원하는 투자자는 VEGI를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 걸쳐 다각도로 접근하기 때문에 해당 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

◇SPDR S&P 글로벌 천연자원 ETF(SPDR S&P Global Natural Resources ETF, GNR)

SPDR S&P 글로벌 천연자원 ETF(GNR)는 농업, 에너지, 금속을 포함한 글로벌 천연자원에 대한 노출을 제공합니다. GNR은 면화 전용 ETF는 아니지만 농업 지분을 통해 면화에 간접적으로 노출됩니다. GNR은 농업, 에너지, 금속 관련 기업을 포함하는 S&P 글로벌 천연자원 지수를 추종합니다. 이 펀드의 농업 구성 요소에는 면화와 같은 작물의 생산 및 가공에 종사하는 기업이 포함되어 면화 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

GNR의 성과는 천연자원 보유 종목의 총체적 성과에 영향을 받습니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격이 상승할 때 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 여러 섹터에 걸쳐 다각도로 접근하기 때문에 변동성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 면화 가격 변동에 따른 간접적인 이익을 얻을 수 있는 천연자원에 분산 투자하고자 하는 투자자는 GNR을 고려해야 합니다. 광범위한 접근 방식은 글로벌 원자재 섹터에 투자하려는 투자자에게 적합합니다.

 

◇반에크 벡터스 아그리비즈니스 ETF(VanEck Vectors Agribusiness ETF, MOO)

반에크 벡터스 아그리비즈니스 ETF(MOO)는 면화 산업 관련 기업을 포함한 글로벌 농업 기업에 대한 노출을 제공합니다. MOO는 순수 면화 ETF는 아니지만 농업 기업 보유 지분을 통해 면화에 간접적으로 노출됩니다. MOO는 농산물, 비료, 장비 생산 관련 기업을 포함하는 MVIS 글로벌 농업 비즈니스 지수를 추종합니다. 이 펀드의 포트폴리오에는 면화를 생산하고 가공하는 기업이 포함되어 있어 면화 시장에 간접적으로 노출됩니다.

 

MOO의 성과는 보유 농기업들의 총체적인 성과에 따라 결정됩니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격 상승의 영향을 받을 수 있는 글로벌 농업 부문이 강세를 보일 때 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 면화 관련 기업의 잠재적 수혜와 함께 글로벌 농산업에 노출되기를 원하는 투자자는 MOO를 고려해야 합니다. 다양한 농산물에 걸쳐 다각도로 접근하기 때문에 해당 섹터에 폭넓게 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.

 

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◇파워셰어즈 DB 원자재 지수 추적 펀드(PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, DBC)

파워셰어즈 DB 원자재 지수 추적 펀드(DBC)는 면화를 포함한 광범위한 원자재에 대한 노출을 제공합니다. DBC는 순수 면화 ETF는 아니지만 다양한 상품 포트폴리오의 일부로 면화에 대한 간접 노출을 제공합니다. DBC는 면화를 포함한 여러 원자재 선물 계약을 포함하는 DBIQ 최적 수익률 다각화 원자재 지수를 추종합니다. 이 펀드의 전략은 투자자에게 면화를 포함한 원자재 시장의 전반적인 성과에 대한 노출을 제공하는 동시에 단일 원자재 투자와 관련된 위험을 줄이는 것입니다.

 

DBC의 성과는 면화를 포함하여 추적하는 상품의 총 가격 변동에 영향을 받습니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 다각화된 접근 방식은 순수 면화 ETF에 비해 변동성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 면화에 대한 노출을 포함하는 원자재 투자에 대한 다양한 접근 방식을 찾는 투자자는 DBC를 고려해야 합니다. 광범위한 포트폴리오는 개별 원자재와 관련된 위험을 완화하면서 원자재 시장에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

◇테우크라이엄 원자재 신탁(Teucrium Commodity Trust, SOYB)

테우크라이엄 원자재 신탁(SOYB)은 기본적으로 대두 선물에 노출되지만 광범위한 농산물 원자재 환경의 일부로서 면화 시장에 간접적으로 영향을 받습니다. SOYB는 면화 전용 ETF는 아니지만 면화를 포함한 농업 부문의 동향에 따라 펀드 성과가 영향을 받을 수 있습니다. SOYB는 대두 선물 계약이 포함된 테우크라이엄 대두 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드는 면화와 같은 관련 원자재 동향에 영향을 받을 수 있는 농업 부문에 간접적으로 노출됩니다.

 

SOYB의 성과는 대두 선물의 가격 변동에 영향을 받습니다. 이 펀드는 농산물 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있으며, 이는 면화 시장에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 면화 가격 변동에 따른 간접적인 이익을 얻을 수 있는 농업 부문에 투자하고자 하는 투자자는 SOYB를 고려해야 합니다. 대두에 집중함으로써 농업에 투자하는 동시에 관련 원자재 동향의 잠재적 수혜를 누릴 수 있습니다.

 

◇인베스코 원자재 지수 추적 펀드(Invesco Commodity Index Tracking Fund, PDBC)

인베스코 원자재 지수 추적 펀드(PDBC)는 면화를 포함한 다양한 원자재에 노출됩니다. PDBC는 순수 면화 ETF는 아니지만 다양한 상품 포트폴리오의 일부로 면화에 대한 간접 노출을 제공합니다. PDBC는 면화를 포함한 여러 원자재 선물 계약을 포함하는 DBIQ 최적 수익률 다각화 원자재 지수를 추종합니다. 이 펀드의 전략은 투자자에게 면화를 포함한 원자재 시장의 전반적인 성과에 노출되는 동시에 단일 원자재 투자와 관련된 위험을 줄이는 것입니다.

 

PDBC의 성과는 면화를 포함하여 추적하는 상품의 총 가격 변동에 영향을 받습니다. 이 펀드는 면화를 포함한 원자재 가격이 상승하는 기간 동안 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 다각화된 접근 방식은 순수 면화 ETF에 비해 변동성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 면화에 대한 노출을 포함하는 원자재 투자에 대한 다양한 접근 방식을 찾는 투자자는 PDBC를 고려해야 합니다. 광범위한 포트폴리오는 개별 원자재와 관련된 위험을 완화하면서 원자재 시장에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

◇테우크라이엄 코튼 펀드(Teucrium Cotton Fund, COTN)

테이크라이엄 코튼 펀드(COTN)는 면화 선물에 직접 노출되는 전문 ETF입니다. 선물 계약 거래의 복잡성 없이 면화 시장에 대한 목표 노출을 얻고자 하는 투자자를 위해 설계되었습니다. COTN은 인터콘티넨탈 거래소(ICE)에서 거래되는 면화 선물 계약을 포함하는 Teucrium 면화 펀드 지수를 추종합니다. 이 펀드의 전략은 일련의 선물 계약에 투자하여 만기가 가까워지면 롤백함으로써 투자자에게 면화 가격 변동에 직접 노출되도록 하는 것입니다.

 

COTN의 성과는 면화 선물의 가격 변동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 면화 가격은 기상 조건, 글로벌 수요, 정부 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으므로 펀드는 상당한 변동성을 보이는 경향이 있습니다. 하지만 면화 가격이 상승하는 시기에는 COTN이 상당한 수익을 제공할 수 있습니다. 복잡한 선물 거래 없이 면화 가격에 직접 노출되길 원하는 투자자는 COTN을 고려해야 합니다. 면화에 특화되어 있어 면화 시장의 움직임으로 수익을 얻고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

 

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